de Clearstead Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 153 k	Vender	2,182 -317	-13%	-USD 21.2 k	﹤0.01%	1138
2026 Q1	USD 156 k	Mantener	2,499	–	–	﹤0.01%	1033
2025 Q4	USD 149 k	Mantener	2,499	–	–	﹤0.01%	1000
2025 Q3	USD 145 k	Vender	2,499 -3,106	-55%	-USD 177 k	﹤0.01%	948
2025 Q2	USD 302 k	Mantener	5,605	–	–	﹤0.01%	757
2025 Q1	USD 289 k	Mantener	5,605	–	–	﹤0.01%	723
2024 Q4	USD 312 k	Mantener	5,605	–	–	﹤0.01%	709
2024 Q3	USD 312 k	Mantener	5,605	–	–	﹤0.01%	712
2024 Q2	USD 291 k	Mantener	5,605	–	–	0.01%	695
2024 Q1	USD 301 k	Mantener	5,605	–	–	0.01%	402
2023 Q4	USD 293 k	Comprar	5,605 +3,106	+124%	+USD 145 k	0.02%	403
2023 Q3	USD 114 k	Mantener	2,499	–	–	0.01%	534
2023 Q2	USD 116 k	Comprar	2,499 +1,925	+335%	+USD 84.5 k	0.01%	543
2023 Q1	USD 25.5 k	Comprar	+574	Nuevas	+USD 26.6 k	﹤0.01%	804

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 21.2 k, y conservó 2,182 acciones valuadas en USD 153 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1138.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 312 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 2,182 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 153 k.
Clearstead Advisors vendió 317 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 21.2 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó ﹤0.01% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1138.
Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Clearstead Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 312 k en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.