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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3224 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
4,902
+485
| +11% | +USD 14.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1127
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
USD 579 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
13,336
+1,693
| +15% | +USD 20.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1128
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4054 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
2,772
+1
| +0% | +USD 57 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1129
Triple Flag Precious Metals
TFPM
USD 6249 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
4,854
-212
| -4% | -USD 6.64 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1130
Capri Holdings
CPRI
USD 2218 M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
10,567
+10,458
| +9,594% | +USD 160 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1131
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
7,820
-579
| -7% | -USD 13.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1132
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1153 M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
1,820
+1,658
| +1,023% | +USD 135 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1133
Equinox Gold
EQX
USD 12.3 mil M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
+13,377
| Nuevas | +USD 149 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1134
WEX
WEX
USD 5966 M
| USD 148 k | ﹤0.01% |
880
+5
| +0.6% | +USD 907 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1135
Patrick Industries
PATK
USD 2592 M
| USD 148 k | ﹤0.01% |
2,190
-5
| -0.2% | -USD 407 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1136
NN Inc
NNBR
USD 285 M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
40,000
-60,000
| -60% | -USD 213 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1137
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
USD 251 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
+7,110
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1138
National Grid
NGG
USD 84.7 mil M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
1,929
+76
| +4% | +USD 6.06 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1139
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
USD 311 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
+7,098
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1140
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1723 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
8,000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1141
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.7 mil M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
2,101
+1,726
| +460% | +USD 119 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1142
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
2,182
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1143
NCR Voyix
VYX
USD 1424 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
21,130
-19
| -0.1% | -USD 153 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1144
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1542 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
2,033
+12
| +0.6% | +USD 890 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1145
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
1,442
+1,000
| +226% | +USD 101 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1146
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
2,274
+330
| +17% | +USD 23.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1147
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
1,580
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1148
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
2,703
+221
| +9% | +USD 14 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1149
Eastman Chemical
EMN
USD 7435 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
2,201
-157
| -7% | -USD 10.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1150
InterContinental Hotels
IHG
USD 26.2 mil M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
887
-5
| -0.6% | -USD 797 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.