¡Ya estamos en !
Descubre más
Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Coinbase
COIN
USD 36.1 mil M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
981
-289
| -23% | -USD 49.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1077
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5300 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
1,247
+675
| +118% | +USD 97.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1078
nVent Electric
NVT
USD 18.9 mil M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
1,136
-318
| -22% | -USD 49.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1079
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3022 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
3,197
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1080
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4047 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
3,266
-92
| -3% | -USD 5.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1081
Ashland
ASH
USD 3513 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
2,645
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1082
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1577 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
1,865
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1083
Humana
HUM
USD 53.6 mil M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
469
+11
| +2% | +USD 4.28 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1084
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
1,986
+20
| +1% | +USD 1.85 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1085
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4341 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
18,133
+9,304
| +105% | +USD 99.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1086
Opción de compra
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
+4,500
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1087
Option Care Health
OPCH
USD 4749 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
7,853
+70
| +0.9% | +USD 1.62 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1088
Establishment Labs
ESTA
USD 2108 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
2,706
+403
| +17% | +USD 32 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1089
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
499
-710
| -59% | -USD 268 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1090
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6847 M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
3,831
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1091
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.6 mil M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
+1,909
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1092
Mizuho Financial
MFG
USD 123 mil M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
15,554
+298
| +2% | +USD 3.16 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1093
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
USD 1094 M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
10,291
+3,625
| +54% | +USD 58.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1094
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.9 mil M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
582
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1095
Cognizant
CTSH
USD 28.8 mil M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
2,982
-1,516
| -34% | -USD 83.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1096
NRG Energy
NRG
USD 20.5 mil M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
1,787
+77
| +5% | +USD 9.28 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1097
Brunswick
BC
USD 5034 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
2,641
+126
| +5% | +USD 9.6 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1098
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8114 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
1,802
+152
| +9% | +USD 14.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1099
Freshworks
FRSH
USD 3169 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
13,209
-2,929
| -18% | -USD 34.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1100
Seadrill
SDRL
USD 2725 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
3,760
-20
| -0.5% | -USD 904 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.