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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Coinbase
COIN
US$ 36,1 bi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
981
-289
| -23% | -US$ 49,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1077
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,3 bi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
1.247
+675
| +118% | +US$ 97,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1078
nVent Electric
NVT
US$ 18,9 bi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
1.136
-318
| -22% | -US$ 49,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1079
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,02 bi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
3.197
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1080
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,05 bi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
3.266
-92
| -3% | -US$ 5,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1081
Ashland
ASH
US$ 3,51 bi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
2.645
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1082
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,58 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
1.865
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1083
Humana
HUM
US$ 53,6 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
469
+11
| +2% | +US$ 4,28 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1084
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
1.986
+20
| +1% | +US$ 1,85 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1085
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,34 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
18.133
+9.304
| +105% | +US$ 99,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1086
Opção de compra
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
+4.500
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1087
Option Care Health
OPCH
US$ 4,75 bi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
7.853
+70
| +0,9% | +US$ 1,62 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1088
Establishment Labs
ESTA
US$ 2,11 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
2.706
+403
| +17% | +US$ 32 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1089
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
499
-710
| -59% | -US$ 268 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1090
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,85 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
3.831
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1091
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,6 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
+1.909
| Nova | +US$ 175 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1092
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
15.554
+298
| +2% | +US$ 3,16 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1093
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$ 1,09 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
10.291
+3.625
| +54% | +US$ 58,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1094
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,9 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
582
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1095
Cognizant
CTSH
US$ 28,8 bi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
2.982
-1.516
| -34% | -US$ 83,3 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1096
NRG Energy
NRG
US$ 20,5 bi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
1.787
+77
| +5% | +US$ 9,28 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1097
Brunswick
BC
US$ 5,03 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
2.641
+126
| +5% | +US$ 9,6 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1098
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,11 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
1.802
+152
| +9% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1099
Freshworks
FRSH
US$ 3,17 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
13.209
-2.929
| -18% | -US$ 34,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1100
Seadrill
SDRL
US$ 2,72 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
3.760
-20
| -0,5% | -US$ 904 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.