Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32.3억
| US$15만 | ﹤0.01% |
4,902
+485
| +11% | +US$1.45만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1127
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.8억
| US$15만 | ﹤0.01% |
13,336
+1,693
| +15% | +US$2.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1128
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.6억
| US$15만 | ﹤0.01% |
2,772
+1
| +0% | +US$57 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1129
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$64.9억
| US$15만 | ﹤0.01% |
4,854
-212
| -4% | -US$6.64천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1130
Capri Holdings
CPRI
US$21.2억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
10,567
+10,458
| +9,594% | +US$16만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1131
Weyerhaeuser
WY
US$151억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
7,820
-579
| -7% | -US$1.35만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1132
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.3억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
1,820
+1,658
| +1,023% | +US$13.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1133
Equinox Gold
EQX
US$134억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
+13,377
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1134
WEX
WEX
US$59.9억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
880
+5
| +0.6% | +US$907 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1135
Patrick Industries
PATK
US$25.3억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
2,190
-5
| -0.2% | -US$407 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1136
NN Inc
NNBR
US$2.58억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
40,000
-60,000
| -60% | -US$21.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1137
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
US$2.51억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
+7,110
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1138
National Grid
NGG
US$836억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
1,929
+76
| +4% | +US$6.06천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1139
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$3.11억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
+7,098
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1140
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.8억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
8,000
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1141
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$403억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
2,101
+1,726
| +460% | +US$11.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1142
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
2,182
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1143
NCR Voyix
VYX
US$13.5억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
21,130
-19
| -0.1% | -US$153 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1144
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$13.8억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
2,033
+12
| +0.6% | +US$890 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1145
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
1,442
+1,000
| +226% | +US$10.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1146
Alliant Energy
LNT
US$188억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
2,274
+330
| +17% | +US$2.31만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1147
Scotiabank
BNS
US$1116억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
1,580
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1148
Pentair
PNR
US$109억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
2,703
+221
| +9% | +US$1.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1149
Eastman Chemical
EMN
US$73.6억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
2,201
-157
| -7% | -US$1.09만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1150
InterContinental Hotels
IHG
US$261억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
887
-5
| -0.6% | -US$797 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.