Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Ashland
ASH
US$34.1억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
2,645
-2,929
| -53% | -US$17만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1102
Cognizant
CTSH
US$295억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
4,498
+477
| +12% | +US$2.51만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1103
Deutsche Bank
DB
US$621억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
5,142
-5,142
| -50% | -US$16.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1104
NCR Voyix
VYX
US$11.6억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
21,149
+19
| +0.1% | +US$134 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1105
Perpetua Resources
PPTA
US$20.5억
| US$17만 | ﹤0.01% |
8,200
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1106
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.8억
| US$17만 | ﹤0.01% |
5,759
+25
| +0.4% | +US$796 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1107
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.6억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
17,268
-198,544
| -92% | -US$186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1108
Teledyne Technologies
TDY
US$304억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
254
+19
| +8% | +US$1.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1109
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$152억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
582
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1110
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.62억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
9,183
+96
| +1% | +US$1.5천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1111
Block Inc
XYZ
US$455억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
2,178
+553
| +34% | +US$3.89만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1112
Southwest Airlines
LUV
US$207억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
3,217
+3,000
| +1,382% | +US$12.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1113
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.9억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
1,448
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1114
Baidu
BIDU
US$260억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
1,441
+1,260
| +696% | +US$15.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1115
Rigetti Computing
RGTI
US$36.4억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
8,519
+3,171
| +59% | +US$6.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1116
Datadog
DDOG
US$838억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
632
+479
| +313% | +US$8.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1117
FB Financial Corp
FBK
US$26.4억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
2,972
+36
| +1% | +US$1.93천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1118
Strategy Inc
MSTR
US$550억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
1,886
+47
| +3% | +US$6.82천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1119
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
3,346
-2,133
| -39% | -US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1120
Freshworks
FRSH
US$38.2억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
16,138
-14,234
| -47% | -US$12.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1121
Option Care Health
OPCH
US$47.7억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
7,783
+130
| +2% | +US$3.02천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1122
Saia
SAIA
US$92.7억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
383
+376
| +5,371% | +US$16.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$538억
| US$16만 | ﹤0.01% |
1,340
+4
| +0.3% | +US$457 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1124
Eastman Chemical
EMN
US$75.7억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
2,358
+1,745
| +285% | +US$12.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1125
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34.7억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
3,197
+718
| +29% | +US$3.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.