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Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$108억
회전율
17.51%
1년 추정 수익률
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+17.88%
3년 예상 수익률
+79.54%
5년 예상 수익률
+82.82%
10년 예상 수익률
+264.8%
AUM
US$108억
AUM 성장
+US$1.98억
(+1.9%)
자금 흐름
+US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.69%
보유액
3,935
신규
268
증가
1,353
축소
1,363
청산됨
421
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
1,529
-78
| -5% | -US$7.44천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1152
Henry Schein
HSIC
US$95.1억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
1,690
-16
| -0.9% | -US$1.4천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1153
Genius Sports
GENI
US$16억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
24,702
+674
| +3% | +US$4.71천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1154
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.2억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
1,021
+1
| +0.1% | +US$147 |
2026 Q2
1분기
|
|
1155
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$14만 | ﹤0.01% |
2,298
+1,476
| +180% | +US$9.23만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1156
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$113억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
4,710
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1157
Telephone and Data Systems
TDS
US$37.8억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
4,108
+8
| +0.2% | +US$280 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
1158
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$26.7억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
20,383
+3,016
| +17% | +US$2.26만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1159
DexCom
DXCM
US$296억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
1,592
+63
| +4% | +US$5.24천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1160
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.5억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
10,000
-14,000
| -58% | -US$21.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1161
Loews
L
US$222억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
1,304
-79
| -6% | -US$8.85천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1162
Rigetti Computing
RGTI
US$39.2억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
8,537
+18
| +0.2% | +US$290 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1163
Axalta
AXTA
US$78억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
4,170
+26
| +0.6% | +US$900 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1164
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$75.2억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
6,932
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1165
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.29억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
1,278
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1166
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.97억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
14,339
+217
| +2% | +US$2.17천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1167
Bank of Montreal
BMO
US$1190억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
799
+1
| +0.1% | +US$177 |
2026 Q2
1분기
|
|
1168
News Corp Class A
NWSA
US$142억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
4,612
+167
| +4% | +US$4.82천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1169
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13.1억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
+5,991
| 신규 | +US$13.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1170
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.58억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
11,464
+1,040
| +10% | +US$1.32만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1171
Equinor
EQNR
US$994억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
3,144
+2,468
| +365% | +US$10만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1172
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$350억
| US$13만 | ﹤0.01% |
570
-1,144
| -67% | -US$28.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1173
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.3억
| US$13만 | ﹤0.01% |
1,159
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1174
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134억
| US$13만 | ﹤0.01% |
1,426
+1
| +0.1% | +US$95 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1175
Tapestry
TPR
US$261억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
1,123
+148
| +15% | +US$1.98만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.