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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Woodside Energy
WDS
44,7 Mrd. $
| 147.103 $ | ﹤0,01 % |
7.614
-3.408
| -31 % | -75.929 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1152
Ferrari
RACE
69,4 Mrd. $
| 147.055 $ | ﹤0,01 % |
395
+350
| +778 % | +121.737 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1153
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,35 Mrd. $
| 146.855 $ | ﹤0,01 % |
2.021
+11
| +0,5 % | +786 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1154
Mizuho Financial
MFG
116 Mrd. $
| 146.152 $ | ﹤0,01 % |
15.256
-15.256
| -50 % | -137.028 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1155
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 146.009 $ | ﹤0,01 % |
959
+848
| +764 % | +141.279 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1156
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 145.805 $ | ﹤0,01 % |
720
+40
| +6 % | +8.011 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1157
Genius Sports
GENI
1,7 Mrd. $
| 145.611 $ | ﹤0,01 % |
24.028
-2.467
| -9 % | -12.769 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1158
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
| 145.273 $ | ﹤0,01 % |
4.671
-74
| -2 % | -2.233 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1159
CALL
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,1 Mrd. $
| 145.140 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +129.006 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1160
Teck Resources
TECK
29,7 Mrd. $
| 144.904 $ | ﹤0,01 % |
+2.437
| Neu | +148.537 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1161
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
551 Mio. $
| 144.607 $ | ﹤0,01 % |
+11.643
| Neu | +155.179 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1162
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
885 Mio. $
| 144.325 $ | ﹤0,01 % |
14.122
+203
| +1 % | +2.073 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1163
Reynolds Consumer Products
REYN
4,97 Mrd. $
| 143.944 $ | ﹤0,01 % |
+5.361
| Neu | +119.426 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1164
ASE Group
ASX
87,2 Mrd. $
| 143.843 $ | ﹤0,01 % |
3.188
+2.473
| +346 % | +83.052 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1165
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,96 Mrd. $
| 143.760 $ | ﹤0,01 % |
8.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1166
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,9 Mrd. $
| 143.602 $ | ﹤0,01 % |
3.619
+12
| +0,3 % | +485 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1167
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7 Mrd. $
| 143.159 $ | ﹤0,01 % |
2.905
-8.010
| -73 % | -430.908 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1168
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
| 143.020 $ | ﹤0,01 % |
1.921
-13.728
| -88 % | -979.096 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1169
Seadrill
SDRL
3,29 Mrd. $
| 142.961 $ | ﹤0,01 % |
3.780
+3.630
| +2.420 % | +169.079 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1170
PENN Entertainment
PENN
2,12 Mrd. $
| 142.729 $ | ﹤0,01 % |
6.682
+777
| +13 % | +13.924 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1171
Tapestry
TPR
23,1 Mrd. $
| 142.721 $ | ﹤0,01 % |
975
-1.473
| -60 % | -211.063 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1172
Henry Schein
HSIC
9,45 Mrd. $
| 142.457 $ | ﹤0,01 % |
1.706
+1.000
| +142 % | +76.438 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1173
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,7 Mrd. $
| 142.111 $ | ﹤0,01 % |
491
-2.043
| -81 % | -524.662 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1174
Axalta
AXTA
7,27 Mrd. $
| 141.808 $ | ﹤0,01 % |
4.144
-3.695
| -47 % | -111.131 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1175
Trinity Industries
TRN
2,29 Mrd. $
| 141.443 $ | ﹤0,01 % |
4.090
+161
| +4 % | +5.441 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .