Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
| 133.920 $ | ﹤0,01 % |
1.078
+1.068
| +10.680 % | +120.574 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1202
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4,01 Mrd. $
| 133.903 $ | ﹤0,01 % |
5.186
+167
| +3 % | +4.284 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1203
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,53 Mrd. $
| 133.614 $ | ﹤0,01 % |
+5.710
| Neu | +192.595 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1204
S&T Bancorp
STBA
1,78 Mrd. $
| 132.904 $ | ﹤0,01 % |
2.708
+40
| +1 % | +1.802 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1205
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,79 Mrd. $
| 132.861 $ | ﹤0,01 % |
1.814
+15
| +0,8 % | +1.050 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
ORLA
1206
Nicht mehr gelistet
Orla Mining
ORLA
| 132.743 $ | ﹤0,01 % |
+13.559
| Neu | +180.477 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1207
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
128 Mio. $
| 132.387 $ | ﹤0,01 % |
+53.382
| Neu | +135.158 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1208
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,65 Mrd. $
| 131.761 $ | ﹤0,01 % |
1.159
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1209
Brookfield Renewable
BEPC
5,41 Mrd. $
| 131.220 $ | ﹤0,01 % |
3.535
-295
| -8 % | -11.422 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1210
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
288 Mio. $
| 131.026 $ | ﹤0,01 % |
916
+5
| +0,5 % | +699 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1211
Autoliv
ALV
8,46 Mrd. $
| 129.995 $ | ﹤0,01 % |
1.119
+246
| +28 % | +29.238 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1212
Trimble
TRMB
15,1 Mrd. $
| 129.742 $ | ﹤0,01 % |
2.535
+1.373
| +118 % | +81.149 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1213
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 129.310 $ | ﹤0,01 % |
388
+362
| +1.392 % | +120.233 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1214
Avantor
AVTR
10,9 Mrd. $
| 128.879 $ | ﹤0,01 % |
+13.018
| Neu | +112.039 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1215
HubSpot
HUBS
11,7 Mrd. $
| 128.488 $ | ﹤0,01 % |
704
+469
| +200 % | +98.070 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1216
Center Bancorp
CNOB
1,61 Mrd. $
| 128.035 $ | ﹤0,01 % |
3.829
+154
| +4 % | +4.624 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1217
Builders FirstSource
BLDR
6,98 Mrd. $
| 127.867 $ | ﹤0,01 % |
1.429
+821
| +135 % | +65.567 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1218
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
420 Mio. $
| 127.591 $ | ﹤0,01 % |
973
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1219
Albany International
AIN
1,9 Mrd. $
| 126.717 $ | ﹤0,01 % |
1.701
+29
| +2 % | +1.817 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1220
Shinhan Financial Group
SHG
30,4 Mrd. $
| 126.627 $ | ﹤0,01 % |
+2.002
| Neu | +131.353 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1221
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
313 Mio. $
| 125.125 $ | ﹤0,01 % |
34.375
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1222
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
| 124.727 $ | ﹤0,01 % |
425
+14
| +3 % | +3.971 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1223
Canadian National Railway
CNI
74,7 Mrd. $
| 124.726 $ | ﹤0,01 % |
1.046
-13.652
| -93 % | -1,55 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1224
Carpenter Technology
CRS
14 Mrd. $
| 124.603 $ | ﹤0,01 % |
202
-322
| -61 % | -151.605 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1225
Astrana Health
ASTH
1,81 Mrd. $
| 124.472 $ | ﹤0,01 % |
2.682
+3
| +0,1 % | +108 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .