Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
ITT
ITT
19,1 Mrd. $
| 102.094 $ | ﹤0,01 % |
506
+5
| +1 % | +1.009 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1252
Autoliv
ALV
8,56 Mrd. $
| 102.044 $ | ﹤0,01 % |
912
-207
| -18 % | -24.869 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1253
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,7 Mrd. $
| 101.977 $ | ﹤0,01 % |
2.198
-20.764
| -90 % | -971.381 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1254
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
284 Mio. $
| 101.479 $ | ﹤0,01 % |
9.674
+1.073
| +12 % | +12.113 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1255
XPO
XPO
22 Mrd. $
| 100.661 $ | ﹤0,01 % |
573
-4
| -0,7 % | -785 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1256
Lumentum
LITE
56,6 Mrd. $
| 100.565 $ | ﹤0,01 % |
106
+1
| +1 % | +846 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1257
OSI Systems
OSIS
3,08 Mrd. $
| 100.295 $ | ﹤0,01 % |
516
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1258
Burlington
BURL
15,8 Mrd. $
| 100.197 $ | ﹤0,01 % |
376
+188
| +100 % | +58.364 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1259
Bitwise Hyperliquid ETF
BHYP
129 Mio. $
| 98.494 $ | ﹤0,01 % |
1.975
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1260
PRA Group
PRAA
447 Mio. $
| 98.230 $ | ﹤0,01 % |
5.040
+31
| +0,6 % | +585 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1261
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
171 Mio. $
| 97.959 $ | ﹤0,01 % |
1.421
+7
| +0,5 % | +501 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1262
Alcon
ALC
34,5 Mrd. $
| 97.811 $ | ﹤0,01 % |
1.514
-21
| -1 % | -1.456 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1263
TC Energy
TRP
67,2 Mrd. $
| 97.070 $ | ﹤0,01 % |
1.680
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1264
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
33,4 Mrd. $
| 96.492 $ | ﹤0,01 % |
1.318
+120
| +10 % | +8.943 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1265
Fox Class A
FOXA
27,7 Mrd. $
| 96.106 $ | ﹤0,01 % |
1.534
-5
| -0,3 % | -311 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1266
SELLAS Life Sciences
SLS
1,62 Mrd. $
| 95.994 $ | ﹤0,01 % |
7.798
-1.400
| -15 % | -17.538 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1267
Genpact
G
7,21 Mrd. $
| 95.477 $ | ﹤0,01 % |
2.935
-155
| -5 % | -5.248 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1268
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
251 Mio. $
| 95.417 $ | ﹤0,01 % |
1.978
+17
| +0,9 % | +856 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1269
America Movil
AMX
76,2 Mrd. $
| 95.038 $ | ﹤0,01 % |
4.485
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1270
James Hardie Industries
JHX
16 Mrd. $
| 94.179 $ | ﹤0,01 % |
3.722
+151
| +4 % | +4.169 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1271
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,69 Mrd. $
| 94.135 $ | ﹤0,01 % |
3.693
+15
| +0,4 % | +310 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1272
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 93.605 $ | ﹤0,01 % |
888
+201
| +29 % | +23.107 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1273
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
| 93.580 $ | ﹤0,01 % |
1.194
+111
| +10 % | +9.199 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1274
UiPath
PATH
6,83 Mrd. $
| 93.257 $ | ﹤0,01 % |
7.263
-3.000
| -29 % | -41.710 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1275
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
| 92.942 $ | ﹤0,01 % |
1.264
-914
| -42 % | -72.750 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .