Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
322 Mio. $
| 106.412 $ | ﹤0,01 % |
1.375
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1277
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
| 106.314 $ | ﹤0,01 % |
1.030
-602
| -37 % | -59.942 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1278
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
247 Mio. $
| 105.690 $ | ﹤0,01 % |
1.595
+64
| +4 % | +4.376 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1279
Global Payments
GPN
25,6 Mrd. $
| 104.691 $ | ﹤0,01 % |
1.443
+267
| +23 % | +18.382 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1280
DT Midstream
DTM
12,7 Mrd. $
| 103.305 $ | ﹤0,01 % |
704
+47
| +7 % | +6.648 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1281
Alcon
ALC
34,5 Mrd. $
| 103.160 $ | ﹤0,01 % |
1.535
+1.212
| +375 % | +84.890 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1282
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,58 Mrd. $
| 103.074 $ | ﹤0,01 % |
1.224
+1.199
| +4.796 % | +99.396 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1283
Nomura Holdings
NMR
27,4 Mrd. $
| 103.068 $ | ﹤0,01 % |
+11.739
| Neu | +97.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1284
DexCom
DXCM
31,1 Mrd. $
| 102.993 $ | ﹤0,01 % |
1.529
+695
| +83 % | +46.304 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1285
Sea Limited
SE
45,5 Mrd. $
| 102.730 $ | ﹤0,01 % |
1.072
+695
| +184 % | +61.098 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1286
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
1,1 Mrd. $
| 102.319 $ | ﹤0,01 % |
6.666
+81
| +1 % | +1.165 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1287
Powell Industries
POWL
5,69 Mrd. $
| 101.371 $ | ﹤0,01 % |
354
+204
| +136 % | +55.345 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1288
Generac Holdings
GNRC
11,7 Mrd. $
| 101.313 $ | ﹤0,01 % |
346
+118
| +52 % | +29.555 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1289
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
250 Mio. $
| 100.819 $ | ﹤0,01 % |
+1.961
| Neu | +100.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1290
CAVA Group
CAVA
6,86 Mrd. $
| 100.503 $ | ﹤0,01 % |
1.281
+3
| +0,2 % | +252 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1291
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 99.410 $ | ﹤0,01 % |
+1.514
| Neu | +94.605 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1292
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 99.123 $ | ﹤0,01 % |
501
+162
| +48 % | +32.757 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1293
Lennar Class A
LEN
20,7 Mrd. $
| 98.273 $ | ﹤0,01 % |
1.086
-302
| -22 % | -27.003 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1294
Iris Energy
IREN
9,44 Mrd. $
| 98.091 $ | ﹤0,01 % |
2.145
+261
| +14 % | +13.571 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1295
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,49 Mrd. $
| 97.984 $ | ﹤0,01 % |
+2.343
| Neu | +98.248 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1296
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
248 Mio. $
| 97.457 $ | ﹤0,01 % |
2.358
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1297
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
282 Mio. $
| 97.362 $ | ﹤0,01 % |
8.601
+179
| +2 % | +2.036 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1298
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
170 Mio. $
| 97.116 $ | ﹤0,01 % |
1.414
+15
| +1 % | +1.025 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1299
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| 96.805 $ | ﹤0,01 % |
1.154
+15
| +1 % | +1.024 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1300
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 96.731 $ | ﹤0,01 % |
3.298
+1.201
| +57 % | +38.260 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .