Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,34 Mrd. $
| 78.664 $ | ﹤0,01 % |
485
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1327
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,3 Mrd. $
| 77.298 $ | ﹤0,01 % |
346
-145
| -30 % | -38.827 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1328
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 76.490 $ | ﹤0,01 % |
949
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1329
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
| 75.963 $ | ﹤0,01 % |
673
+4
| +0,6 % | +516 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1330
Quantinuum Inc
QNT
1,63 Mrd. $
| 75.887 $ | ﹤0,01 % |
1.579
+533
| +51 % | +30.190 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1331
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
| 75.719 $ | ﹤0,01 % |
6.182
-2.975
| -32 % | -47.688 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1332
Kinross Gold
KGC
26,2 Mrd. $
| 74.889 $ | ﹤0,01 % |
3.110
+2.000
| +180 % | +53.485 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1333
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,9 Mrd. $
| 74.278 $ | ﹤0,01 % |
3.361
-9.640
| -74 % | -218.935 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1334
Viatris
VTRS
22,8 Mrd. $
| 73.708 $ | ﹤0,01 % |
4.162
-212
| -5 % | -3.581 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1335
Universal Health Services
UHS
11,5 Mrd. $
| 73.538 $ | ﹤0,01 % |
423
+44
| +12 % | +7.374 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1336
Ingersoll Rand
IR
31,9 Mrd. $
| 73.233 $ | ﹤0,01 % |
976
-143
| -13 % | -11.384 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1337
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
431 Mio. $
| 73.092 $ | ﹤0,01 % |
1.255
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1338
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,7 Mrd. $
| 72.831 $ | ﹤0,01 % |
4.098
+27
| +0,7 % | +514 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1339
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 72.723 $ | ﹤0,01 % |
700
-2.800
| -80 % | -296.568 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1340
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
| 72.585 $ | ﹤0,01 % |
3.728
+1.278
| +52 % | +25.438 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1341
Workday
WDAY
46,5 Mrd. $
| 72.375 $ | ﹤0,01 % |
380
-594
| -61 % | -103.480 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1342
Tetra Tech
TTEK
10,3 Mrd. $
| 72.227 $ | ﹤0,01 % |
2.192
-249
| -10 % | -8.510 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1343
LPL Financial
LPLA
23 Mrd. $
| 72.169 $ | ﹤0,01 % |
236
-1
| -0,4 % | -340 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1344
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
| 71.923 $ | ﹤0,01 % |
698
-633
| -48 % | -60.628 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1345
argenx
ARGX
58,3 Mrd. $
| 71.918 $ | ﹤0,01 % |
75
+5
| +7 % | +4.702 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1346
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 71.632 $ | ﹤0,01 % |
387
-240
| -38 % | -40.929 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1347
Flowserve
FLS
10,2 Mrd. $
| 70.634 $ | ﹤0,01 % |
967
+511
| +112 % | +38.362 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1348
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,42 Mrd. $
| 70.586 $ | ﹤0,01 % |
1.465
+199
| +16 % | +10.332 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1349
Design Therapeutics
DSGN
654 Mio. $
| 70.531 $ | ﹤0,01 % |
5.611
+1
| +0 % | +14 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1350
CNA Financial
CNA
12,8 Mrd. $
| 69.968 $ | ﹤0,01 % |
1.559
-20
| -1 % | -1.002 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .