Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$24.9억
| US$7.87만 | ﹤0.01% |
485
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1327
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$7.73만 | ﹤0.01% |
346
-145
| -30% | -US$3.88만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1328
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$7.65만 | ﹤0.01% |
949
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1329
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
673
+4
| +0.6% | +US$516 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1330
Quantinuum Inc
QNT
US$17.1억
| US$7.59만 | ﹤0.01% |
1,579
+533
| +51% | +US$3.02만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1331
PG&E
PCG
US$286억
| US$7.57만 | ﹤0.01% |
6,182
-2,975
| -32% | -US$4.77만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1332
Kinross Gold
KGC
US$244억
| US$7.49만 | ﹤0.01% |
3,110
+2,000
| +180% | +US$5.35만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1333
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$7.43만 | ﹤0.01% |
3,361
-9,640
| -74% | -US$21.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1334
Viatris
VTRS
US$237억
| US$7.37만 | ﹤0.01% |
4,162
-212
| -5% | -US$3.58천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1335
Universal Health Services
UHS
US$112억
| US$7.35만 | ﹤0.01% |
423
+44
| +12% | +US$7.37천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1336
Ingersoll Rand
IR
US$328억
| US$7.32만 | ﹤0.01% |
976
-143
| -13% | -US$1.14만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1337
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.15억
| US$7.31만 | ﹤0.01% |
1,255
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1338
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$119억
| US$7.28만 | ﹤0.01% |
4,098
+27
| +0.7% | +US$514 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1339
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$7.27만 | ﹤0.01% |
700
-2,800
| -80% | -US$29.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1340
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.85억
| US$7.26만 | ﹤0.01% |
3,728
+1,278
| +52% | +US$2.54만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1341
Workday
WDAY
US$459억
| US$7.24만 | ﹤0.01% |
380
-594
| -61% | -US$10.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1342
Tetra Tech
TTEK
US$100억
| US$7.22만 | ﹤0.01% |
2,192
-249
| -10% | -US$8.51천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1343
LPL Financial
LPLA
US$228억
| US$7.22만 | ﹤0.01% |
236
-1
| -0.4% | -US$340 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1344
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$167억
| US$7.19만 | ﹤0.01% |
698
-633
| -48% | -US$6.06만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1345
argenx
ARGX
US$617억
| US$7.19만 | ﹤0.01% |
75
+5
| +7% | +US$4.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1346
Gartner
IT
US$120억
| US$7.16만 | ﹤0.01% |
387
-240
| -38% | -US$4.09만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1347
Flowserve
FLS
US$106억
| US$7.06만 | ﹤0.01% |
967
+511
| +112% | +US$3.84만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1348
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.5억
| US$7.06만 | ﹤0.01% |
1,465
+199
| +16% | +US$1.03만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1349
Design Therapeutics
DSGN
US$6.78억
| US$7.05만 | ﹤0.01% |
5,611
+1
| +0% | +US$14 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1350
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$7만 | ﹤0.01% |
1,559
-20
| -1% | -US$1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.