Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
DigitalOcean
DOCN
US$92.4억
| US$6.99만 | ﹤0.01% |
524
+9
| +2% | +US$1.13천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1352
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$6.97만 | ﹤0.01% |
338
-8
| -2% | -US$1.66천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1353
Invesco
IVZ
US$127억
| US$6.94만 | ﹤0.01% |
2,300
+489
| +27% | +US$1.51만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1354
Powell Industries
POWL
US$51.6억
| US$6.94만 | ﹤0.01% |
376
+22
| +6% | +US$4.52천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1355
Lennar Class A
LEN
US$218억
| US$6.92만 | ﹤0.01% |
847
-239
| -22% | -US$2.01만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1356
CAVA Group
CAVA
US$72.9억
| US$6.91만 | ﹤0.01% |
1,278
-3
| -0.2% | -US$191 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1357
Leidos
LDOS
US$166억
| US$6.91만 | ﹤0.01% |
570
+44
| +8% | +US$5.5천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1358
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.39억
| US$6.88만 | ﹤0.01% |
437
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1359
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171억
| US$6.86만 | ﹤0.01% |
484
+139
| +40% | +US$2.23만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1360
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.8억
| US$6.86만 | ﹤0.01% |
541
+19
| +4% | +US$2.66천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1361
Cohen & Steers
CNS
US$38.6억
| US$6.78만 | ﹤0.01% |
927
-36
| -4% | -US$2.86천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1362
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21억
| US$6.78만 | ﹤0.01% |
3,987
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1363
RH
RH
US$25.9억
| US$6.77만 | ﹤0.01% |
556
+551
| +11,020% | +US$8.72만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1364
Camtek
CAMT
US$49.1억
| US$6.74만 | ﹤0.01% |
434
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1365
Crown Castle
CCI
US$374억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
1,005
+504
| +101% | +US$3.78만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
1366
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$6.68만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$6.61만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1367
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$6.64만 | ﹤0.01% |
+1,226
| 신규 | +US$6.53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1368
Eldorado Gold
EGO
US$97.7억
| US$6.64만 | ﹤0.01% |
1,725
+70
| +4% | +US$2.65천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1369
Amcor
AMCR
US$208억
| US$6.64만 | ﹤0.01% |
1,588
+103
| +7% | +US$4.6천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1370
Enphase Energy
ENPH
US$38.5억
| US$6.54만 | ﹤0.01% |
1,982
+20
| +1% | +US$770 |
2026 Q2
1분기
|
|
1371
GATX Corp
GATX
US$64.9억
| US$6.49만 | ﹤0.01% |
382
-28
| -7% | -US$5천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1372
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.2억
| US$6.49만 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1373
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$6.45만 | ﹤0.01% |
107
+67
| +168% | +US$5.17만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1374
Exponent
EXPO
US$40.6억
| US$6.44만 | ﹤0.01% |
985
+24
| +2% | +US$1.59천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1375
British American Tobacco
BTI
US$1291억
| US$6.44만 | ﹤0.01% |
1,184
+116
| +11% | +US$6.73천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.