Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$31.7억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
921
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1302
Enphase Energy
ENPH
US$38.3억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
+1,962
| 신규 | +US$8.94만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1303
NVR
NVR
US$171억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
14
+2
| +17% | +US$1.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1304
콜옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1073억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$8.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1305
Woori Financial
WF
US$168억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+1,658
| 신규 | +US$10.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1306
PRA Group
PRAA
US$7.69억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+5,009
| 신규 | +US$8.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1307
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$8.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1308
AST SpaceMobile
ASTS
US$90.5억
| US$9.46만 | ﹤0.01% |
1,065
-17
| -2% | -US$1.48천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1309
First Trust Water ETF
FIW
US$18.8억
| US$9.43만 | ﹤0.01% |
861
+38
| +5% | +US$4.01천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1310
APA Corp
APA
US$152억
| US$9.39만 | ﹤0.01% |
2,884
+2,731
| +1,785% | +US$10.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1311
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$487억
| US$9.37만 | ﹤0.01% |
2,765
+2,748
| +16,165% | +US$9.15만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1312
Vivmark Residential
VMRK
US$505억
| US$9.36만 | ﹤0.01% |
1,379
+1,294
| +1,522% | +US$8.38만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1313
Evergy
EVRG
US$202억
| US$9.36만 | ﹤0.01% |
1,083
+971
| +867% | +US$8.04만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1314
James Hardie Industries
JHX
US$166억
| US$9.35만 | ﹤0.01% |
3,571
-8,174
| -70% | -US$18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1315
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$51억
| US$9.32만 | ﹤0.01% |
2,387
+12
| +0.5% | +US$480 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1316
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
669
-2
| -0.3% | -US$297 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1317
Four Corners Property Trust
FCPT
US$26억
| US$9.27만 | ﹤0.01% |
3,776
+130
| +4% | +US$3.24천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1318
Viridian Therapeutics
VRDN
US$32.3억
| US$9.24만 | ﹤0.01% |
5,029
-4,971
| -50% | -US$8.01만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1319
Ingersoll Rand
IR
US$314억
| US$9.17만 | ﹤0.01% |
1,119
+480
| +75% | +US$3.71만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1320
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$43.7억
| US$9.14만 | ﹤0.01% |
8,829
+191
| +2% | +US$2.12천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1321
Avery Dennison
AVY
US$144억
| US$9.13만 | ﹤0.01% |
562
+465
| +479% | +US$7.57만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1322
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.02억
| US$9.11만 | ﹤0.01% |
2,126
+546
| +35% | +US$2.51만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1323
Annaly Capital Management
NLY
US$149억
| US$9.09만 | ﹤0.01% |
4,065
+91
| +2% | +US$2.01천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1324
Lumentum
LITE
US$462억
| US$9.01만 | ﹤0.01% |
105
-289
| -73% | -US$25.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1325
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$8.96만 | ﹤0.01% |
1,198
+469
| +64% | +US$3.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.