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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Global Payments
GPN
USD 24.4 mil M
| USD 85.2 k | ﹤0.01% |
1,044
-399
| -28% | -USD 34.2 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1302
MGIC Investment
MTG
USD 5515 M
| USD 85.1 k | ﹤0.01% |
3,297
+140
| +4% | +USD 4.18 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1303
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.3 mil M
| USD 85.1 k | ﹤0.01% |
+1,913
| Nuevas | +USD 85.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1304
Magna International
MGA
USD 15.9 mil M
| USD 85.1 k | ﹤0.01% |
1,337
-177
| -12% | -USD 11.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1305
CGI
GIB
USD 16.7 mil M
| USD 84.9 k | ﹤0.01% |
1,247
-5
| -0.4% | -USD 354 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1306
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1238 M
| USD 84.3 k | ﹤0.01% |
1,428
+3
| +0.2% | +USD 178 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1307
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 967 M
| USD 84.2 k | ﹤0.01% |
2,200
+74
| +3% | +USD 3.18 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1308
Ovintiv
OVV
USD 17.6 mil M
| USD 83.9 k | ﹤0.01% |
1,452
+369
| +34% | +USD 22.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1309
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 83.6 k | ﹤0.01% |
491
-71
| -13% | -USD 12.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1310
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.8 mil M
| USD 83.5 k | ﹤0.01% |
923
-1,044
| -53% | -USD 96.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1311
Generate Biomedicines
GENB
USD 1548 M
| USD 83.4 k | ﹤0.01% |
+5,556
| Nuevas | +USD 85.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1312
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 83.3 k | ﹤0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 83.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1313
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
USD 368 M
| USD 83.1 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1314
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
| USD 82.7 k | ﹤0.01% |
2,248
+322
| +17% | +USD 13.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1315
Elanco Animal Health
ELAN
USD 13.4 mil M
| USD 82.5 k | ﹤0.01% |
3,684
+1,676
| +83% | +USD 40.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1316
Thomson Reuters
TRI
USD 47.4 mil M
| USD 82.2 k | ﹤0.01% |
846
-33
| -4% | -USD 3.27 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1317
Upstart Holdings
UPST
USD 1934 M
| USD 80.5 k | ﹤0.01% |
3,500
+987
| +39% | +USD 28.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1318
Cheniere Energy
CQP
USD 29.9 mil M
| USD 80.4 k | ﹤0.01% |
1,321
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1319
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 80.4 k | ﹤0.01% |
264
+77
| +41% | +USD 22.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1320
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -USD 6.34 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1321
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 52 mil M
| USD 79.9 k | ﹤0.01% |
787
+215
| +38% | +USD 22.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1322
Standard Nuclear Inc
STDN
USD 1648 M
| USD 79.8 k | ﹤0.01% |
+6,754
| Nuevas | +USD 78.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1323
Duos Technologies
DUOT
USD 158 M
| USD 79.6 k | ﹤0.01% |
9,000
+3,000
| +50% | +USD 27.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1324
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7524 M
| USD 79.2 k | ﹤0.01% |
1,356
-22
| -2% | -USD 1.33 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1325
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
USD 90.5 M
| USD 79.1 k | ﹤0.01% |
1,149
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.