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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Global Payments
GPN
US$ 24,3 bi
| US$ 85,2 mil | ﹤0,01% |
1.044
-399
| -28% | -US$ 34,2 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1302
MGIC Investment
MTG
US$ 5,52 bi
| US$ 85,1 mil | ﹤0,01% |
3.297
+140
| +4% | +US$ 4,18 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1303
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,3 bi
| US$ 85,1 mil | ﹤0,01% |
+1.913
| Nova | +US$ 85,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1304
Magna International
MGA
US$ 16 bi
| US$ 85,1 mil | ﹤0,01% |
1.337
-177
| -12% | -US$ 11,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1305
CGI
GIB
US$ 16,8 bi
| US$ 84,9 mil | ﹤0,01% |
1.247
-5
| -0,4% | -US$ 354 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1306
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$ 1,24 bi
| US$ 84,3 mil | ﹤0,01% |
1.428
+3
| +0,2% | +US$ 178 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1307
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 967 mi
| US$ 84,2 mil | ﹤0,01% |
2.200
+74
| +3% | +US$ 3,18 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1308
Ovintiv
OVV
US$ 17,6 bi
| US$ 83,9 mil | ﹤0,01% |
1.452
+369
| +34% | +US$ 22,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1309
Avery Dennison
AVY
US$ 14,2 bi
| US$ 83,6 mil | ﹤0,01% |
491
-71
| -13% | -US$ 12,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1310
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,8 bi
| US$ 83,5 mil | ﹤0,01% |
923
-1.044
| -53% | -US$ 96,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1311
Generate Biomedicines
GENB
US$ 1,55 bi
| US$ 83,4 mil | ﹤0,01% |
+5.556
| Nova | +US$ 85,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1312
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 83,3 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 83,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1313
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
US$ 368 mi
| US$ 83,1 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1314
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,2 bi
| US$ 82,7 mil | ﹤0,01% |
2.248
+322
| +17% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1315
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 13,4 bi
| US$ 82,5 mil | ﹤0,01% |
3.684
+1.676
| +83% | +US$ 40,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1316
Thomson Reuters
TRI
US$ 47,5 bi
| US$ 82,2 mil | ﹤0,01% |
846
-33
| -4% | -US$ 3,27 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1317
Upstart Holdings
UPST
US$ 1,95 bi
| US$ 80,5 mil | ﹤0,01% |
3.500
+987
| +39% | +US$ 28,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1318
Cheniere Energy
CQP
US$ 29,9 bi
| US$ 80,4 mil | ﹤0,01% |
1.321
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1319
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 80,4 mil | ﹤0,01% |
264
+77
| +41% | +US$ 22,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1320
NVR
NVR
US$ 15,5 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
13
-1
| -7% | -US$ 6,34 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1321
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 51,9 bi
| US$ 79,9 mil | ﹤0,01% |
787
+215
| +38% | +US$ 22,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1322
Standard Nuclear Inc
STDN
US$ 1,65 bi
| US$ 79,8 mil | ﹤0,01% |
+6.754
| Nova | +US$ 78,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1323
Duos Technologies
DUOT
US$ 158 mi
| US$ 79,6 mil | ﹤0,01% |
9.000
+3.000
| +50% | +US$ 27,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1324
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,53 bi
| US$ 79,2 mil | ﹤0,01% |
1.356
-22
| -2% | -US$ 1,33 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1325
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$ 90,5 mi
| US$ 79,1 mil | ﹤0,01% |
1.149
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.