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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Aurora
AUR
US$ 8,79 bi
| US$ 92,6 mil | ﹤0,01% |
16.713
-24
| -0,1% | -US$ 151 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1277
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$ 508 mi
| US$ 92,3 mil | ﹤0,01% |
2.665
+20
| +0,8% | +US$ 670 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1278
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 91,6 mil | ﹤0,01% |
4.847
+782
| +19% | +US$ 17,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1279
Badger Meter
BMI
US$ 4,45 bi
| US$ 91,5 mil | ﹤0,01% |
741
-9
| -1% | -US$ 1,21 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1280
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$ 240 mi
| US$ 91,3 mil | ﹤0,01% |
2.358
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1281
DaVita
DVA
US$ 10,9 bi
| US$ 90,6 mil | ﹤0,01% |
520
+15
| +3% | +US$ 3,01 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1282
Opção de compra
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,08 bi
| US$ 90,3 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 88,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1283
Post Holdings
POST
US$ 3,5 bi
| US$ 90,3 mil | ﹤0,01% |
1.238
-1.121
| -48% | -US$ 93,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1284
Universal Display
OLED
US$ 4,05 bi
| US$ 89,8 mil | ﹤0,01% |
1.167
+1.067
| +1.067% | +US$ 87,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1285
Entegris
ENTG
US$ 23,4 bi
| US$ 89,8 mil | ﹤0,01% |
583
-1.793
| -75% | -US$ 252 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1286
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$ 675 mi
| US$ 89,6 mil | ﹤0,01% |
1.632
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1287
DT Midstream
DTM
US$ 12,2 bi
| US$ 89,5 mil | ﹤0,01% |
750
+46
| +7% | +US$ 6,18 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1288
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
| US$ 89,5 mil | ﹤0,01% |
+2.711
| Nova | +US$ 89,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1289
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,89 bi
| US$ 89,4 mil | ﹤0,01% |
861
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1290
Iris Energy
IREN
US$ 8,27 bi
| US$ 89,3 mil | ﹤0,01% |
2.185
+40
| +2% | +US$ 1,64 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1291
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 89,1 mil | ﹤0,01% |
1.335
+1.146
| +606% | +US$ 78,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1292
Lennox International
LII
US$ 11,9 bi
| US$ 88,4 mil | ﹤0,01% |
252
+232
| +1.160% | +US$ 102 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1293
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 11 bi
| US$ 87,9 mil | ﹤0,01% |
2.347
+547
| +30% | +US$ 20,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1294
News Corp Class B
NWS
US$ 15,7 bi
| US$ 87,9 mil | ﹤0,01% |
2.774
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1295
Tencent Music
TME
US$ 14,7 bi
| US$ 87,1 mil | ﹤0,01% |
10.989
-5.495
| -33% | -US$ 47,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1296
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,1 bi
| US$ 87,1 mil | ﹤0,01% |
824
+224
| +37% | +US$ 24,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1297
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,45 bi
| US$ 86,9 mil | ﹤0,01% |
3.376
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1298
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,82 bi
| US$ 85,8 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1299
Franklin Solana ETF
SOEZ
US$ 1,41 mi
| US$ 85,8 mil | ﹤0,01% |
4.233
+20
| +0,5% | +US$ 310 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1300
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,97 bi
| US$ 85,4 mil | ﹤0,01% |
2.383
-4
| -0,2% | -US$ 154 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.