Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.22억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
1,375
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1277
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$104억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
1,030
-602
| -37% | -US$5.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1278
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.47억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
1,595
+64
| +4% | +US$4.38천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1279
Global Payments
GPN
US$256억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
1,443
+267
| +23% | +US$1.84만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1280
DT Midstream
DTM
US$127억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
704
+47
| +7% | +US$6.65천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1281
Alcon
ALC
US$345억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
1,535
+1,212
| +375% | +US$8.49만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1282
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$55.8억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
1,224
+1,199
| +4,796% | +US$9.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1283
Nomura Holdings
NMR
US$274억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
+11,739
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1284
DexCom
DXCM
US$307억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
1,529
+695
| +83% | +US$4.63만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1285
Sea Limited
SE
US$455억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
1,072
+695
| +184% | +US$6.11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1286
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$11억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
6,666
+81
| +1% | +US$1.16천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1287
Powell Industries
POWL
US$56.9억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
354
+204
| +136% | +US$5.53만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1288
Generac Holdings
GNRC
US$117억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
346
+118
| +52% | +US$2.96만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1289
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
US$2.5억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+1,961
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1290
CAVA Group
CAVA
US$68.6억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
1,281
+3
| +0.2% | +US$252 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1291
Magna International
MGA
US$166억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+1,514
| 신규 | +US$9.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1292
ITT
ITT
US$177억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
501
+162
| +48% | +US$3.28만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1293
Lennar Class A
LEN
US$207억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,086
-302
| -22% | -US$2.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1294
Iris Energy
IREN
US$94.4억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
2,145
+261
| +14% | +US$1.36만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1295
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.9억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+2,343
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1296
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$2.48억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
2,358
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1297
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$2.82억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
8,601
+179
| +2% | +US$2.04천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1298
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.7억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
1,414
+15
| +1% | +US$1.02천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1299
Meritage Homes
MTH
US$41.5억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
1,154
+15
| +1% | +US$1.02천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1300
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
3,298
+1,201
| +57% | +US$3.83만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.