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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Aurora
AUR
USD 8789 M
| USD 92.6 k | ﹤0.01% |
16,713
-24
| -0.1% | -USD 151 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1277
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
USD 508 M
| USD 92.3 k | ﹤0.01% |
2,665
+20
| +0.8% | +USD 670 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1278
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 91.6 k | ﹤0.01% |
4,847
+782
| +19% | +USD 17.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1279
Badger Meter
BMI
USD 4452 M
| USD 91.5 k | ﹤0.01% |
741
-9
| -1% | -USD 1.21 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1280
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
USD 240 M
| USD 91.3 k | ﹤0.01% |
2,358
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1281
DaVita
DVA
USD 10.9 mil M
| USD 90.6 k | ﹤0.01% |
520
+15
| +3% | +USD 3.01 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1282
Opción de compra
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7076 M
| USD 90.3 k | ﹤0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 88.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1283
Post Holdings
POST
USD 3500 M
| USD 90.3 k | ﹤0.01% |
1,238
-1,121
| -48% | -USD 93.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1284
Universal Display
OLED
USD 4047 M
| USD 89.8 k | ﹤0.01% |
1,167
+1,067
| +1,067% | +USD 87.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1285
Entegris
ENTG
USD 23.4 mil M
| USD 89.8 k | ﹤0.01% |
583
-1,793
| -75% | -USD 252 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1286
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
USD 675 M
| USD 89.6 k | ﹤0.01% |
1,632
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1287
DT Midstream
DTM
USD 12.2 mil M
| USD 89.5 k | ﹤0.01% |
750
+46
| +7% | +USD 6.18 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1288
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
| USD 89.5 k | ﹤0.01% |
+2,711
| Nuevas | +USD 89.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1289
First Trust Water ETF
FIW
USD 1893 M
| USD 89.4 k | ﹤0.01% |
861
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1290
Iris Energy
IREN
USD 8266 M
| USD 89.3 k | ﹤0.01% |
2,185
+40
| +2% | +USD 1.64 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1291
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 89.1 k | ﹤0.01% |
1,335
+1,146
| +606% | +USD 78.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1292
Lennox International
LII
USD 11.9 mil M
| USD 88.4 k | ﹤0.01% |
252
+232
| +1,160% | +USD 102 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1293
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 11 mil M
| USD 87.9 k | ﹤0.01% |
2,347
+547
| +30% | +USD 20.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1294
News Corp Class B
NWS
USD 15.7 mil M
| USD 87.9 k | ﹤0.01% |
2,774
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1295
Tencent Music
TME
USD 14.7 mil M
| USD 87.1 k | ﹤0.01% |
10,989
-5,495
| -33% | -USD 47.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1296
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.1 mil M
| USD 87.1 k | ﹤0.01% |
824
+224
| +37% | +USD 24.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1297
Pediatrix Medical
MD
USD 2453 M
| USD 86.9 k | ﹤0.01% |
3,376
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1298
TRI-Continental Corp
TY
USD 1821 M
| USD 85.8 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1299
Franklin Solana ETF
SOEZ
USD 1.41 M
| USD 85.8 k | ﹤0.01% |
4,233
+20
| +0.5% | +USD 310 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1300
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4972 M
| USD 85.4 k | ﹤0.01% |
2,383
-4
| -0.2% | -USD 154 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.