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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3473 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
1,095
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1227
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 5230 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
5,235
-126
| -2% | -USD 3.09 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1228
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
USD 141 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
3,173
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1229
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 308 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
34,375
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1230
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
1,190
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1231
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3318 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
921
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1232
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 214 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
2,288
+1,902
| +493% | +USD 97.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1233
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9134 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
2,313
+47
| +2% | +USD 2.32 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1234
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.3 mil M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
1,031
+1
| +0.1% | +USD 103 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1235
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1157 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
4,772
+1
| +0% | +USD 24 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1236
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
3,385
-299
| -8% | -USD 10 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1237
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6336 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
1,867
+49
| +3% | +USD 2.78 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1238
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
USD 249 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
1,595
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1239
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1203 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
4,376
-32,881
| -88% | -USD 830 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1240
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 1989 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
25,806
-4,256
| -14% | -USD 14.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1241
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8249 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
7,271
+4,145
| +133% | +USD 72.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1242
Revvity
RVTY
USD 17.2 mil M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
690
+188
| +37% | +USD 23.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1243
Insmed
INSM
USD 26.6 mil M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
923
+198
| +27% | +USD 23.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1244
APA Corp
APA
USD 16.3 mil M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
2,537
-347
| -12% | -USD 13.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1245
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
2,160
+125
| +6% | +USD 6.55 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1246
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 320 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
1,375
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1247
AerCap
AER
USD 26.7 mil M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
727
+125
| +21% | +USD 18.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1248
Viridian Therapeutics
VRDN
USD 3506 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
5,011
-18
| -0.4% | -USD 384 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1249
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 3644 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
2,781
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1250
Tyson Foods
TSN
USD 20.7 mil M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
2,028
-580
| -22% | -USD 32.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.