Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,74 Mrd. $
| 123.620 $ | ﹤0,01 % |
1.350
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1227
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
| 123.616 $ | ﹤0,01 % |
765
+6
| +0,8 % | +846 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1228
WEX
WEX
6,07 Mrd. $
| 123.454 $ | ﹤0,01 % |
875
+26
| +3 % | +3.852 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1229
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
| 122.567 $ | ﹤0,01 % |
3.684
+3.559
| +2.847 % | +106.570 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1230
SoundHound AI
SOUN
1,87 Mrd. $
| 122.374 $ | ﹤0,01 % |
18.914
-3.208
| -15 % | -24.840 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1231
Insperity
NSP
1,85 Mrd. $
| 121.703 $ | ﹤0,01 % |
2.946
+46
| +2 % | +1.508 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1232
iShares Global Financials ETF
IXG
698 Mio. $
| 119.775 $ | ﹤0,01 % |
962
+312
| +48 % | +37.926 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1233
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
| 119.560 $ | ﹤0,01 % |
1.331
-33.220
| -96 % | -2,55 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1234
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,34 Mrd. $
| 119.486 $ | ﹤0,01 % |
4.417
+343
| +8 % | +9.866 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1235
Workday
WDAY
47,7 Mrd. $
| 119.237 $ | ﹤0,01 % |
974
+90
| +10 % | +11.401 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1236
XPO
XPO
22,1 Mrd. $
| 118.453 $ | ﹤0,01 % |
577
+542
| +1.549 % | +114.690 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1237
Triumph Financial Inc
TFIN
1,49 Mrd. $
| 117.442 $ | ﹤0,01 % |
1.539
+6
| +0,4 % | +408 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1238
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
| 117.383 $ | ﹤0,01 % |
1.958
+100
| +5 % | +5.914 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1239
United States Natural Gas Fund
UNG
412 Mio. $
| 117.200 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1240
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,69 Mrd. $
| 117.064 $ | ﹤0,01 % |
1.095
+1.068
| +3.956 % | +125.392 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1241
Lincoln National
LNC
7,85 Mrd. $
| 116.798 $ | ﹤0,01 % |
3.304
+867
| +36 % | +31.178 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1242
America Movil
AMX
73,1 Mrd. $
| 116.566 $ | ﹤0,01 % |
4.485
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1243
V2X
VVX
2,52 Mrd. $
| 115.568 $ | ﹤0,01 % |
1.550
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1244
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,64 Mrd. $
| 115.488 $ | ﹤0,01 % |
1.527
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1245
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| 115.244 $ | ﹤0,01 % |
1.269
+18
| +1 % | +1.472 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1246
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,4 Mrd. $
| 114.824 $ | ﹤0,01 % |
+1.190
| Neu | +109.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1247
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,89 Mrd. $
| 114.772 $ | ﹤0,01 % |
+2.266
| Neu | +114.082 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1248
Aurora
AUR
8,81 Mrd. $
| 114.147 $ | ﹤0,01 % |
16.737
+24
| +0,1 % | +147 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1249
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,5 Mrd. $
| 113.733 $ | ﹤0,01 % |
2.308
+1.204
| +109 % | +56.693 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1250
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,1 Mrd. $
| 112.999 $ | ﹤0,01 % |
2.145
-1.159
| -35 % | -60.070 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .