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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 141.348 $ | ﹤0,01 % |
4.710
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1177
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
| 141.007 $ | ﹤0,01 % |
+798
| Neu | +125.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1178
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
882 Mio. $
| 140.094 $ | ﹤0,01 % |
10.424
-528
| -5 % | -6.509 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1179
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,7 Mrd. $
| 139.973 $ | ﹤0,01 % |
+10.588
| Neu | +138.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1180
Bitwise XRP ETF
XRP
282 Mio. $
| 139.920 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1181
Brookfield Asset Management
BAM
77,1 Mrd. $
| 139.888 $ | ﹤0,01 % |
3.119
-42.308
| -93 % | -2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1182
Dow Inc
DOW
25,1 Mrd. $
| 138.671 $ | ﹤0,01 % |
5.068
-11.153
| -69 % | -404.784 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1183
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
356 Mio. $
| 138.444 $ | ﹤0,01 % |
+21.299
| Neu | +139.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1184
Tencent Music
TME
13,7 Mrd. $
| 137.642 $ | ﹤0,01 % |
+16.484
| Neu | +150.530 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1185
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
| 137.459 $ | ﹤0,01 % |
1.425
-171
| -11 % | -16.379 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1186
Broadridge
BR
20,2 Mrd. $
| 137.362 $ | ﹤0,01 % |
1.003
+865
| +627 % | +130.635 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1187
Repligen
RGEN
11,2 Mrd. $
| 137.259 $ | ﹤0,01 % |
1.006
+6
| +0,6 % | +737 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1188
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 137.207 $ | ﹤0,01 % |
1.580
+580
| +58 % | +45.668 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1189
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
681 Mio. $
| 137.042 $ | ﹤0,01 % |
+28.198
| Neu | +135.886 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1190
CoreWeave
CRWV
30,3 Mrd. $
| 136.968 $ | ﹤0,01 % |
1.376
+1.245
| +950 % | +134.396 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1191
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
| 136.952 $ | ﹤0,01 % |
4.093
-5
| -0,1 % | -167 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1192
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,62 Mrd. $
| 136.852 $ | ﹤0,01 % |
17.367
+411
| +2 % | +3.232 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1193
KB Financial Group
KB
39,1 Mrd. $
| 136.764 $ | ﹤0,01 % |
1.303
+1.220
| +1.470 % | +128.897 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1194
Franco-Nevada
FNV
43,4 Mrd. $
| 136.756 $ | ﹤0,01 % |
656
+184
| +39 % | +42.888 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1195
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
830 Mio. $
| 135.981 $ | ﹤0,01 % |
+13.202
| Neu | +135.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1196
SELLAS Life Sciences
SLS
1,95 Mrd. $
| 135.763 $ | ﹤0,01 % |
9.198
+2.650
| +40 % | +18.294 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1197
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,87 Mrd. $
| 135.176 $ | ﹤0,01 % |
17.880
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1198
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
330 Mio. $
| 134.753 $ | ﹤0,01 % |
1.278
-360
| -22 % | -38.631 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1199
United Fire Group
UFCS
1,46 Mrd. $
| 134.645 $ | ﹤0,01 % |
2.568
+20
| +0,8 % | +888 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1200
Cornerstone Total Return Fund
CRF
991 Mio. $
| 133.929 $ | ﹤0,01 % |
18.653
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .