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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MBGL
1176
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 6,86 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
+7.527
| Nova | +US$ 151 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1177
Southwest Airlines
LUV
US$ 22 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
3.082
-135
| -4% | -US$ 5,92 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1178
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 294 mi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
921
+5
| +0,5% | +US$ 735 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1179
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,38 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
12.067
+1.769
| +17% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1180
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,59 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
32
-2
| -6% | -US$ 8,66 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1181
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,14 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
2.621
+2.268
| +642% | +US$ 107 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1182
Woori Financial
WF
US$ 17,6 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
1.658
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1183
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$ 627 mi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
+5.737
| Nova | +US$ 128 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1184
Super Micro Computer
SMCI
US$ 17,7 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
3.037
-261
| -8% | -US$ 8,87 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1185
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 426 mi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
973
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1186
Sea Limited
SE
US$ 46,2 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
1.276
+204
| +19% | +US$ 22,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1187
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
1.041
-5
| -0,5% | -US$ 623 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1188
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,53 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
2.159
+730
| +51% | +US$ 50,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1189
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,7 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
4.546
-2.922
| -39% | -US$ 84,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1190
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 721 mi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
962
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1191
WESCO International
WCC
US$ 15,7 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
339
+24
| +8% | +US$ 8,26 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1192
Allegion
ALLE
US$ 16,3 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
794
+19
| +2% | +US$ 2,92 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1193
HubSpot
HUBS
US$ 10,6 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
589
-115
| -16% | -US$ 25,9 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1194
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 51,9 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
3.046
+281
| +10% | +US$ 10 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1195
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 82,3 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
2.703
-416
| -13% | -US$ 20,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1196
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
+4.965
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1197
Ellington Financial
EFC
US$ 1,44 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
+10.170
| Nova | +US$ 135 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1198
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,06 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
1.925
-3.200
| -62% | -US$ 207 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1199
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,43 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
1.958
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1200
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
2.417
+932
| +63% | +US$ 47,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.