Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,53 Mrd. $
| 96.636 $ | ﹤0,01 % |
921
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1302
Enphase Energy
ENPH
3,39 Mrd. $
| 96.609 $ | ﹤0,01 % |
+1.962
| Neu | +89.369 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1303
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 95.389 $ | ﹤0,01 % |
14
+2
| +17 % | +12.705 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1304
CALL
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 95.260 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +85.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1305
Woori Financial
WF
16,5 Mrd. $
| 95.169 $ | ﹤0,01 % |
+1.658
| Neu | +107.567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1306
PRA Group
PRAA
754 Mio. $
| 95.121 $ | ﹤0,01 % |
+5.009
| Neu | +88.982 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1307
Put
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 95.095 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +85.940 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1308
AST SpaceMobile
ASTS
12,3 Mrd. $
| 94.648 $ | ﹤0,01 % |
1.065
-17
| -2 % | -1.483 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1309
First Trust Water ETF
FIW
1,83 Mrd. $
| 94.297 $ | ﹤0,01 % |
861
+38
| +5 % | +4.007 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1310
APA Corp
APA
18,5 Mrd. $
| 93.932 $ | ﹤0,01 % |
2.884
+2.731
| +1.785 % | +102.556 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1311
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,1 Mrd. $
| 93.678 $ | ﹤0,01 % |
2.765
+2.748
| +16.165 % | +91.527 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1312
Vivmark Residential
VMRK
47,9 Mrd. $
| 93.609 $ | ﹤0,01 % |
1.379
+1.294
| +1.522 % | +83.797 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1313
Evergy
EVRG
19,8 Mrd. $
| 93.605 $ | ﹤0,01 % |
1.083
+971
| +867 % | +80.393 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1314
James Hardie Industries
JHX
15,8 Mrd. $
| 93.490 $ | ﹤0,01 % |
3.571
-8.174
| -70 % | -179.646 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1315
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,78 Mrd. $
| 93.207 $ | ﹤0,01 % |
2.387
+12
| +0,5 % | +480 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1316
Constellation Brands
STZ
22,9 Mrd. $
| 92.991 $ | ﹤0,01 % |
669
-2
| -0,3 % | -297 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1317
Four Corners Property Trust
FCPT
2,47 Mrd. $
| 92.698 $ | ﹤0,01 % |
3.776
+130
| +4 % | +3.235 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1318
Viridian Therapeutics
VRDN
2,79 Mrd. $
| 92.384 $ | ﹤0,01 % |
5.029
-4.971
| -50 % | -80.092 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1319
Ingersoll Rand
IR
30,7 Mrd. $
| 91.747 $ | ﹤0,01 % |
1.119
+480
| +75 % | +37.137 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1320
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,41 Mrd. $
| 91.376 $ | ﹤0,01 % |
8.829
+191
| +2 % | +2.124 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1321
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 91.286 $ | ﹤0,01 % |
562
+465
| +479 % | +75.714 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1322
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
1,02 Mrd. $
| 91.139 $ | ﹤0,01 % |
2.126
+546
| +35 % | +25.072 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1323
Annaly Capital Management
NLY
14,4 Mrd. $
| 90.897 $ | ﹤0,01 % |
4.065
+91
| +2 % | +2.009 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1324
Lumentum
LITE
76,2 Mrd. $
| 90.097 $ | ﹤0,01 % |
105
-289
| -73 % | -257.801 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1325
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
34,3 Mrd. $
| 89.622 $ | ﹤0,01 % |
1.198
+469
| +64 % | +35.168 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .