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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
DigitalOcean
DOCN
US$ 10,2 bi
| US$ 69,9 mil | ﹤0,01% |
524
+9
| +2% | +US$ 1,13 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1352
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,3 bi
| US$ 69,7 mil | ﹤0,01% |
338
-8
| -2% | -US$ 1,66 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1353
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 69,4 mil | ﹤0,01% |
2.300
+489
| +27% | +US$ 15,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1354
Powell Industries
POWL
US$ 5,2 bi
| US$ 69,4 mil | ﹤0,01% |
376
+22
| +6% | +US$ 4,52 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1355
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 69,2 mil | ﹤0,01% |
847
-239
| -22% | -US$ 20,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1356
CAVA Group
CAVA
US$ 6,8 bi
| US$ 69,1 mil | ﹤0,01% |
1.278
-3
| -0,2% | -US$ 191 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1357
Leidos
LDOS
US$ 15,9 bi
| US$ 69,1 mil | ﹤0,01% |
570
+44
| +8% | +US$ 5,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1358
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 340 mi
| US$ 68,8 mil | ﹤0,01% |
437
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1359
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 16,9 bi
| US$ 68,6 mil | ﹤0,01% |
484
+139
| +40% | +US$ 22,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1360
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,27 bi
| US$ 68,6 mil | ﹤0,01% |
541
+19
| +4% | +US$ 2,66 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1361
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,67 bi
| US$ 67,8 mil | ﹤0,01% |
927
-36
| -4% | -US$ 2,86 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1362
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,03 bi
| US$ 67,8 mil | ﹤0,01% |
3.987
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1363
RH
RH
US$ 2,45 bi
| US$ 67,7 mil | ﹤0,01% |
556
+551
| +11.020% | +US$ 87,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1364
Camtek
CAMT
US$ 4,75 bi
| US$ 67,4 mil | ﹤0,01% |
434
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1365
Crown Castle
CCI
US$ 38,6 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
1.005
+504
| +101% | +US$ 37,8 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
1366
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 66,8 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 66,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1367
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 66,4 mil | ﹤0,01% |
+1.226
| Nova | +US$ 65,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1368
Eldorado Gold
EGO
US$ 8,24 bi
| US$ 66,4 mil | ﹤0,01% |
1.725
+70
| +4% | +US$ 2,65 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1369
Amcor
AMCR
US$ 20,2 bi
| US$ 66,4 mil | ﹤0,01% |
1.588
+103
| +7% | +US$ 4,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1370
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,45 bi
| US$ 65,4 mil | ﹤0,01% |
1.982
+20
| +1% | +US$ 770 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1371
GATX Corp
GATX
US$ 6,68 bi
| US$ 64,9 mil | ﹤0,01% |
382
-28
| -7% | -US$ 5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1372
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,82 bi
| US$ 64,9 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1373
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,3 bi
| US$ 64,5 mil | ﹤0,01% |
107
+67
| +168% | +US$ 51,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1374
Exponent
EXPO
US$ 4,15 bi
| US$ 64,4 mil | ﹤0,01% |
985
+24
| +2% | +US$ 1,59 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1375
British American Tobacco
BTI
US$ 133 bi
| US$ 64,4 mil | ﹤0,01% |
1.184
+116
| +11% | +US$ 6,73 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.