Estamos no ar no !
Saiba mais
Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 64,3 mil | ﹤0,01% |
1.257
+624
| +99% | +US$ 33 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1377
Brown & Brown
BRO
US$ 23,8 bi
| US$ 63,6 mil | ﹤0,01% |
1.047
-60
| -5% | -US$ 4,12 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1378
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 1,8 bi
| US$ 63,6 mil | ﹤0,01% |
439
+12
| +3% | +US$ 1,96 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1379
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,65 bi
| US$ 63,4 mil | ﹤0,01% |
2.772
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1380
EPAM Systems
EPAM
US$ 8 bi
| US$ 63,4 mil | ﹤0,01% |
585
+5
| +0,9% | +US$ 517 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1381
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,49 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
685
+30
| +5% | +US$ 2,64 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1382
Carvana
CVNA
US$ 80,6 bi
| US$ 62,2 mil | ﹤0,01% |
996
+404
| +68% | +US$ 27,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1383
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,57 bi
| US$ 62,1 mil | ﹤0,01% |
655
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1384
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 10,1 bi
| US$ 61,7 mil | ﹤0,01% |
1.047
-18
| -2% | -US$ 1,16 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1385
Avient
AVNT
US$ 4,25 bi
| US$ 61,5 mil | ﹤0,01% |
1.530
+9
| +0,6% | +US$ 365 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1386
AptarGroup
ATR
US$ 9,14 bi
| US$ 61,4 mil | ﹤0,01% |
507
+92
| +22% | +US$ 11,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1387
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,85 bi
| US$ 61,4 mil | ﹤0,01% |
3.600
+10
| +0,3% | +US$ 177 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1388
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,5 bi
| US$ 61,3 mil | ﹤0,01% |
1.614
+101
| +7% | +US$ 4,31 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1389
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,73 bi
| US$ 61,3 mil | ﹤0,01% |
600
-8.720
| -94% | -US$ 891 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1390
CareTrust REIT
CTRE
US$ 10 bi
| US$ 60,9 mil | ﹤0,01% |
1.666
+27
| +2% | +US$ 1,08 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1391
Insperity
NSP
US$ 1,88 bi
| US$ 60,7 mil | ﹤0,01% |
1.302
-1.644
| -56% | -US$ 82,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1392
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 60,1 mil | ﹤0,01% |
952
-78
| -8% | -US$ 4,94 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1393
iShares LifePath Target Date 2045 ETF
ITDE
US$ 107 mi
| US$ 59,9 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1394
Fair Isaac
FICO
US$ 15,5 bi
| US$ 59,8 mil | ﹤0,01% |
102
+52
| +104% | +US$ 56,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1395
Synaptics
SYNA
US$ 4,66 bi
| US$ 59,7 mil | ﹤0,01% |
589
-489
| -45% | -US$ 51,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1396
Veritone
VERI
US$ 52,3 mi
| US$ 59,7 mil | ﹤0,01% |
50.171
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1397
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$ 198 mi
| US$ 59,6 mil | ﹤0,01% |
1.930
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1398
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 851 mi
| US$ 59,5 mil | ﹤0,01% |
1.028
+3
| +0,3% | +US$ 186 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1399
Nu Holdings
NU
US$ 58,4 bi
| US$ 59,2 mil | ﹤0,01% |
4.674
+108
| +2% | +US$ 1,53 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1400
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 2,28 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
1.832
+9
| +0,5% | +US$ 300 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.