Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Cohen & Steers
CNS
3,73 Mrd. $
| 73.324 $ | ﹤0,01 % |
963
+63
| +7 % | +4.455 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1377
Oxford Industries
OXM
422 Mio. $
| 73.022 $ | ﹤0,01 % |
2.094
+55
| +3 % | +2.288 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1378
GATX Corp
GATX
6,32 Mrd. $
| 72.648 $ | ﹤0,01 % |
410
-39
| -9 % | -7.101 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1379
Bitwise Hyperliquid ETF
BHYP
163 Mio. $
| 72.641 $ | ﹤0,01 % |
+1.975
| Neu | +68.814 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1380
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,06 Mrd. $
| 72.168 $ | ﹤0,01 % |
2.781
+782
| +39 % | +24.828 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1381
Duos Technologies
DUOT
195 Mio. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
6.000
+5.795
| +2.827 % | +58.268 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1382
Thomson Reuters
TRI
51,2 Mrd. $
| 71.788 $ | ﹤0,01 % |
+879
| Neu | +76.779 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1383
RBC Bearings
RBC
14,6 Mrd. $
| 71.491 $ | ﹤0,01 % |
111
+101
| +1.010 % | +60.123 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1384
MKS Inc
MKSI
13,7 Mrd. $
| 71.169 $ | ﹤0,01 % |
160
+105
| +191 % | +32.857 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1385
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,32 Mrd. $
| 71.022 $ | ﹤0,01 % |
864
+830
| +2.441 % | +65.527 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1386
Brown & Brown
BRO
23,1 Mrd. $
| 71.015 $ | ﹤0,01 % |
1.107
-1.328
| -55 % | -81.008 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1387
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12 Mrd. $
| 70.876 $ | ﹤0,01 % |
4.071
+3.938
| +2.961 % | +61.298 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1388
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
439 Mio. $
| 70.833 $ | ﹤0,01 % |
1.255
-71
| -5 % | -4.089 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1389
Camtek
CAMT
5,45 Mrd. $
| 70.795 $ | ﹤0,01 % |
+434
| Neu | +76.939 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1390
Cadre Holdings
CDRE
1,3 Mrd. $
| 70.790 $ | ﹤0,01 % |
2.483
+14
| +0,6 % | +422 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1391
Tetra Tech
TTEK
9,9 Mrd. $
| 70.522 $ | ﹤0,01 % |
2.441
+366
| +18 % | +10.741 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1392
MGM Resorts International
MGM
7,58 Mrd. $
| 70.473 $ | ﹤0,01 % |
1.474
+1.463
| +13.300 % | +60.807 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1393
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 70.413 $ | ﹤0,01 % |
4.803
-134.767
| -97 % | -1,96 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1394
Viatris
VTRS
21,9 Mrd. $
| 69.461 $ | ﹤0,01 % |
4.374
+686
| +19 % | +10.632 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1395
Veritone
VERI
65,9 Mio. $
| 68.735 $ | ﹤0,01 % |
+50.171
| Neu | +95.857 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1396
Corvex Inc
MOVE
211 Mio. $
| 68.161 $ | ﹤0,01 % |
+3.140
| Neu | +55.504 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1397
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,62 Mrd. $
| 67.499 $ | ﹤0,01 % |
+2.772
| Neu | +67.349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1398
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
339 Mio. $
| 67.491 $ | ﹤0,01 % |
437
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1399
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| 67.432 $ | ﹤0,01 % |
224
+108
| +93 % | +32.574 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1400
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
| 67.375 $ | ﹤0,01 % |
1.513
+8
| +0,5 % | +374 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .