Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Cohen & Steers
CNS
US$37.3억
| US$7.33만 | ﹤0.01% |
963
+63
| +7% | +US$4.46천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1377
Oxford Industries
OXM
US$4.22억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
2,094
+55
| +3% | +US$2.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1378
GATX Corp
GATX
US$63.2억
| US$7.26만 | ﹤0.01% |
410
-39
| -9% | -US$7.1천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1379
Bitwise Hyperliquid ETF
BHYP
US$1.63억
| US$7.26만 | ﹤0.01% |
+1,975
| 신규 | +US$6.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1380
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$40.6억
| US$7.22만 | ﹤0.01% |
2,781
+782
| +39% | +US$2.48만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1381
Duos Technologies
DUOT
US$1.95억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
6,000
+5,795
| +2,827% | +US$5.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1382
Thomson Reuters
TRI
US$512억
| US$7.18만 | ﹤0.01% |
+879
| 신규 | +US$7.68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1383
RBC Bearings
RBC
US$146억
| US$7.15만 | ﹤0.01% |
111
+101
| +1,010% | +US$6.01만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1384
MKS Inc
MKSI
US$137억
| US$7.12만 | ﹤0.01% |
160
+105
| +191% | +US$3.29만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1385
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83.2억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
864
+830
| +2,441% | +US$6.55만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1386
Brown & Brown
BRO
US$231억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
1,107
-1,328
| -55% | -US$8.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1387
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$120억
| US$7.09만 | ﹤0.01% |
4,071
+3,938
| +2,961% | +US$6.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1388
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.39억
| US$7.08만 | ﹤0.01% |
1,255
-71
| -5% | -US$4.09천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1389
Camtek
CAMT
US$54.5억
| US$7.08만 | ﹤0.01% |
+434
| 신규 | +US$7.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1390
Cadre Holdings
CDRE
US$13억
| US$7.08만 | ﹤0.01% |
2,483
+14
| +0.6% | +US$422 |
2026 Q1
1분기
|
|
1391
Tetra Tech
TTEK
US$99억
| US$7.05만 | ﹤0.01% |
2,441
+366
| +18% | +US$1.07만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1392
MGM Resorts International
MGM
US$75.8억
| US$7.05만 | ﹤0.01% |
1,474
+1,463
| +13,300% | +US$6.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1393
AES
AES
US$106억
| US$7.04만 | ﹤0.01% |
4,803
-134,767
| -97% | -US$196만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1394
Viatris
VTRS
US$219억
| US$6.95만 | ﹤0.01% |
4,374
+686
| +19% | +US$1.06만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1395
Veritone
VERI
US$6595만
| US$6.87만 | ﹤0.01% |
+50,171
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1396
Corvex Inc
MOVE
US$2.11억
| US$6.82만 | ﹤0.01% |
+3,140
| 신규 | +US$5.55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1397
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.2억
| US$6.75만 | ﹤0.01% |
+2,772
| 신규 | +US$6.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1398
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.39억
| US$6.75만 | ﹤0.01% |
437
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1399
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$6.74만 | ﹤0.01% |
224
+108
| +93% | +US$3.26만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1400
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
| US$6.74만 | ﹤0.01% |
1,513
+8
| +0.5% | +US$374 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.