Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Arrow Electronics
ARW
US$97.6억
| US$5.43만 | ﹤0.01% |
241
+36
| +18% | +US$7.64천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1427
AES
AES
US$106억
| US$5.41만 | ﹤0.01% |
3,630
-1,173
| -24% | -US$1.73만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1428
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.6억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
799
-986
| -55% | -US$6.31만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1429
Velo3D Inc
VELO
US$1.92억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
+4,956
| 신규 | +US$5.98만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1430
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.7억
| US$5.37만 | ﹤0.01% |
861
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1431
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$39.4억
| US$5.34만 | ﹤0.01% |
621
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1432
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.33억
| US$5.29만 | ﹤0.01% |
683
+2
| +0.3% | +US$166 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1433
Futu Holdings
FUTU
US$134억
| US$5.24만 | ﹤0.01% |
475
+127
| +36% | +US$1.38만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1434
Pinduoduo
PDD
US$1127억
| US$5.24만 | ﹤0.01% |
673
+6
| +0.9% | +US$505 |
2026 Q2
1분기
|
|
1435
NextNav
NN
US$14.2억
| US$5.22만 | ﹤0.01% |
3,632
-4
| -0.1% | -US$62 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1436
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$5.22만 | ﹤0.01% |
1,023
+11
| +1% | +US$561 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1437
Edison International
EIX
US$231억
| US$5.21만 | ﹤0.01% |
970
-951
| -50% | -US$6.44만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1438
Interface
TILE
US$18.1억
| US$5.21만 | ﹤0.01% |
1,514
-7
| -0.5% | -US$248 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1439
AeroVironment
AVAV
US$62.7억
| US$5.19만 | ﹤0.01% |
365
+21
| +6% | +US$3.31천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1440
Vail Resorts
MTN
US$55.8억
| US$5.15만 | ﹤0.01% |
376
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1441
Pearson
PSO
US$103억
| US$5.15만 | ﹤0.01% |
3,211
+125
| +4% | +US$2.05천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1442
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$202억
| US$5.13만 | ﹤0.01% |
209
-15
| -7% | -US$3.82천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
1443
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.7억
| US$5.11만 | ﹤0.01% |
5,636
-19,909
| -78% | -US$19만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1444
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$93.5억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
782
+173
| +28% | +US$1.08만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1445
Vale
VALE
US$488억
| US$5.07만 | ﹤0.01% |
3,779
-1,118
| -23% | -US$1.63만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1446
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$4.98만 | ﹤0.01% |
1,139
+61
| +6% | +US$2.59천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1447
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$4.97만 | ﹤0.01% |
987
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1448
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.36억
| US$4.95만 | ﹤0.01% |
5,078
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1449
C.H. Robinson
CHRW
US$148억
| US$4.94만 | ﹤0.01% |
337
+96
| +40% | +US$1.56만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1450
Voya Financial
VOYA
US$94.4억
| US$4.94만 | ﹤0.01% |
522
+54
| +12% | +US$5.37천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.