Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
DocuSign
DOCU
US$145억
| US$4.92만 | ﹤0.01% |
732
-565
| -44% | -US$3.36만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1452
Tower Semiconductor
TSEM
US$168억
| US$4.91만 | ﹤0.01% |
217
+207
| +2,070% | +US$4.69만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1453
Prime Medicine
PRME
US$7.07억
| US$4.91만 | ﹤0.01% |
16,080
+16,071
| +178,567% | +US$5.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1454
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.4억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1455
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$17억
| US$4.88만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1456
Natera
NTRA
US$452억
| US$4.88만 | ﹤0.01% |
118
-42
| -26% | -US$1.32만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1457
Impinj
PI
US$53억
| US$4.88만 | ﹤0.01% |
272
+2
| +0.7% | +US$323 |
2026 Q2
1분기
|
|
1458
Woodward
WWD
US$197억
| US$4.86만 | ﹤0.01% |
149
-56
| -27% | -US$2.03만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1459
LyondellBasell Industries
LYB
US$196억
| US$4.86만 | ﹤0.01% |
845
-93
| -10% | -US$5.69천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1460
The Gap Inc
GAP
US$77.2억
| US$4.85만 | ﹤0.01% |
2,124
-1,282
| -38% | -US$2.65만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1461
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.1억
| US$4.84만 | ﹤0.01% |
1,184
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1462
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$17.8억
| US$4.84만 | ﹤0.01% |
1,693
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1463
Petrobras
PBR
US$1178억
| US$4.83만 | ﹤0.01% |
2,315
-584
| -20% | -US$1.11만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1464
Bunge Global
BG
US$191억
| US$4.82만 | ﹤0.01% |
453
-27
| -6% | -US$3.09천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1465
MGM Resorts International
MGM
US$83.6억
| US$4.82만 | ﹤0.01% |
1,555
+81
| +5% | +US$3.46천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1466
SharkNinja
SN
US$319억
| US$4.81만 | ﹤0.01% |
267
+5
| +2% | +US$844 |
2026 Q2
1분기
|
|
1467
Schwab Core Bond ETF
SCCR
US$18.2억
| US$4.77만 | ﹤0.01% |
+1,960
| 신규 | +US$4.91만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1468
Myers Industries
MYE
US$10.5억
| US$4.76만 | ﹤0.01% |
1,546
+6
| +0.4% | +US$192 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1469
Snap-on
SNA
US$193억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
132
+23
| +21% | +US$9.08천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1470
PTC
PTC
US$214억
| US$4.69만 | ﹤0.01% |
337
-35
| -9% | -US$4.8천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1471
HDFC Bank
HDB
US$1336억
| US$4.68만 | ﹤0.01% |
2,096
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1472
Klarna Group
KLAR
US$49.8억
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
3,771
+3,714
| +6,516% | +US$6.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1473
Credo Technology Group
CRDO
US$244억
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
240
-6
| -2% | -US$1.29천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1474
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$322억
| US$4.65만 | ﹤0.01% |
502
+22
| +5% | +US$1.96천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1475
Restaurant Brands International
QSR
US$270억
| US$4.64만 | ﹤0.01% |
653
+11
| +2% | +US$828 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.