Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Versant Media Group
VSNT
4,37 Mrd. $
| 58.345 $ | ﹤0,01 % |
1.620
+470
| +41 % | +18.877 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1452
Regency Centers
REG
13,7 Mrd. $
| 58.131 $ | ﹤0,01 % |
729
+295
| +68 % | +23.171 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1453
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
| 58.091 $ | ﹤0,01 % |
2.450
-52.136
| -96 % | -1,16 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1454
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,9 Mrd. $
| 58.076 $ | ﹤0,01 % |
345
-1.974
| -85 % | -292.867 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1455
Horace Mann Educators
HMN
1,89 Mrd. $
| 57.674 $ | ﹤0,01 % |
1.117
+27
| +2 % | +1.253 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1456
DocuSign
DOCU
15,4 Mrd. $
| 57.614 $ | ﹤0,01 % |
1.297
+735
| +131 % | +34.452 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1457
Ciena
CIEN
45,5 Mrd. $
| 57.397 $ | ﹤0,01 % |
117
+84
| +255 % | +42.835 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1458
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,7 Mrd. $
| 57.240 $ | ﹤0,01 % |
+572
| Neu | +54.519 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1459
Ovintiv
OVV
20,1 Mrd. $
| 57.021 $ | ﹤0,01 % |
1.083
+1.023
| +1.705 % | +58.413 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1460
AeroVironment
AVAV
6,41 Mrd. $
| 56.785 $ | ﹤0,01 % |
344
+304
| +760 % | +54.411 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1461
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 56.525 $ | ﹤0,01 % |
187
+183
| +4.575 % | +51.839 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1462
Exponent
EXPO
3,82 Mrd. $
| 56.469 $ | ﹤0,01 % |
961
+72
| +8 % | +4.419 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1463
Universal Health Services
UHS
10,4 Mrd. $
| 56.353 $ | ﹤0,01 % |
379
+375
| +9.375 % | +60.951 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1464
Avient
AVNT
3,93 Mrd. $
| 56.217 $ | ﹤0,01 % |
1.521
+226
| +17 % | +8.184 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1465
Colliers International
CIGI
4,94 Mrd. $
| 56.180 $ | ﹤0,01 % |
+599
| Neu | +60.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1466
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
14 Mrd. $
| 56.146 $ | ﹤0,01 % |
233
+230
| +7.667 % | +50.388 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1467
Revvity
RVTY
17,5 Mrd. $
| 55.853 $ | ﹤0,01 % |
502
+490
| +4.083 % | +47.192 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1468
PPL Corp
PPL
26,8 Mrd. $
| 55.761 $ | ﹤0,01 % |
1.534
+1.375
| +865 % | +50.795 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1469
Templeton Dragon Fund
TDF
226 Mio. $
| 55.300 $ | ﹤0,01 % |
5.078
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1470
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,87 Mrd. $
| 55.281 $ | ﹤0,01 % |
3.678
+1.951
| +113 % | +38.098 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1471
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,06 Mrd. $
| 55.208 $ | ﹤0,01 % |
861
-5.275
| -86 % | -344.605 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1472
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
214 Mio. $
| 55.113 $ | ﹤0,01 % |
1.996
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1473
Interface
TILE
2,13 Mrd. $
| 54.514 $ | ﹤0,01 % |
1.521
+21
| +1 % | +613 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1474
Myers Industries
MYE
1,11 Mrd. $
| 54.393 $ | ﹤0,01 % |
1.540
+114
| +8 % | +2.685 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1475
Boston Properties
BXP
10 Mrd. $
| 54.176 $ | ﹤0,01 % |
817
+752
| +1.157 % | +45.009 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .