Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Leidos
LDOS
17,6 Mrd. $
| 54.163 $ | ﹤0,01 % |
526
-1.117
| -68 % | -148.319 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1477
HDFC Bank
HDB
120 Mrd. $
| 54.140 $ | ﹤0,01 % |
+2.096
| Neu | +52.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1478
Franklin Solana ETF
SOEZ
1,61 Mio. $
| 53.961 $ | ﹤0,01 % |
4.213
+2.514
| +148 % | +35.197 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1479
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,15 Mrd. $
| 53.767 $ | ﹤0,01 % |
2.016
+1.716
| +572 % | +46.799 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1480
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,86 Mrd. $
| 53.477 $ | ﹤0,01 % |
453
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1481
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
329 Mio. $
| 52.781 $ | ﹤0,01 % |
681
+3
| +0,4 % | +227 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1482
AptarGroup
ATR
9,11 Mrd. $
| 51.938 $ | ﹤0,01 % |
415
+19
| +5 % | +2.306 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1483
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,6 Mrd. $
| 51.671 $ | ﹤0,01 % |
1.012
+10
| +1 % | +509 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1484
Eldorado Gold
EGO
8,37 Mrd. $
| 51.455 $ | ﹤0,01 % |
+1.655
| Neu | +53.878 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1485
Vail Resorts
MTN
5,53 Mrd. $
| 51.258 $ | ﹤0,01 % |
376
+53
| +16 % | +6.897 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1486
Chemed
CHE
7,08 Mrd. $
| 51.232 $ | ﹤0,01 % |
110
+98
| +817 % | +41.203 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1487
Bunge Global
BG
17,9 Mrd. $
| 51.231 $ | ﹤0,01 % |
480
+424
| +757 % | +52.123 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1488
Mueller Industries
MLI
12,1 Mrd. $
| 50.894 $ | ﹤0,01 % |
828
-5.706
| -87 % | -374.116 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1489
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| 50.879 $ | ﹤0,01 % |
+667
| Neu | +61.620 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1490
Commerce Bancshares
CBSH
7,95 Mrd. $
| 50.878 $ | ﹤0,01 % |
881
+851
| +2.837 % | +44.663 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1491
Sonida Senior Living
SNDA
1,66 Mrd. $
| 50.552 $ | ﹤0,01 % |
1.239
-1.076
| -46 % | -38.543 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1492
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
94 Mio. $
| 50.508 $ | ﹤0,01 % |
4.375
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1493
OGE Energy
OGE
10,3 Mrd. $
| 50.316 $ | ﹤0,01 % |
1.034
+969
| +1.491 % | +46.373 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1494
BorgWarner
BWA
10,4 Mrd. $
| 49.999 $ | ﹤0,01 % |
753
-5.089
| -87 % | -322.345 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1495
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
| 49.970 $ | ﹤0,01 % |
822
-5.536
| -87 % | -331.324 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1496
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,94 Mrd. $
| 49.922 $ | ﹤0,01 % |
+987
| Neu | +49.875 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1497
Somnigroup International
SGI
15,3 Mrd. $
| 49.627 $ | ﹤0,01 % |
633
+395
| +166 % | +28.952 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1498
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,79 Mrd. $
| 49.555 $ | ﹤0,01 % |
1.693
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1499
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
757 Mio. $
| 49.466 $ | ﹤0,01 % |
+2.450
| Neu | +49.573 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1500
Fidelity National Financial
FNF
11,3 Mrd. $
| 49.461 $ | ﹤0,01 % |
1.049
+805
| +330 % | +38.995 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .