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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
12,5 Mrd. $
| 43.073 $ | ﹤0,01 % |
3.413
+75
| +2 % | +929 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1502
National Vision
EYE
1,5 Mrd. $
| 43.014 $ | ﹤0,01 % |
2.626
+2.617
| +29.078 % | +49.633 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1503
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
864 Mio. $
| 42.861 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1504
Royce Value Trust
RVT
2,14 Mrd. $
| 42.791 $ | ﹤0,01 % |
2.498
+12
| +0,5 % | +218 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1505
Symbotic
SYM
4,91 Mrd. $
| 42.744 $ | ﹤0,01 % |
1.016
+15
| +1 % | +633 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1506
Northwest Bancshares
NWBI
2,25 Mrd. $
| 42.737 $ | ﹤0,01 % |
2.880
+200
| +7 % | +3.081 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1507
AGCO
AGCO
8,03 Mrd. $
| 42.609 $ | ﹤0,01 % |
373
+3
| +0,8 % | +342 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1508
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,87 Mrd. $
| 42.381 $ | ﹤0,01 % |
+1.697
| Neu | +43.743 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1509
Twilio
TWLO
32 Mrd. $
| 42.232 $ | ﹤0,01 % |
146
+9
| +7 % | +2.051 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1510
Smith & Nephew
SNN
13 Mrd. $
| 42.112 $ | ﹤0,01 % |
1.563
+146
| +10 % | +4.295 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1511
Performance Food Group
PFGC
17,6 Mrd. $
| 41.912 $ | ﹤0,01 % |
459
+280
| +156 % | +29.309 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1512
Gold Fields
GFI
36,3 Mrd. $
| 41.900 $ | ﹤0,01 % |
1.161
+171
| +17 % | +6.721 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1513
Ascendis Pharma A/S
ASND
17,1 Mrd. $
| 41.693 $ | ﹤0,01 % |
183
+38
| +26 % | +9.626 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1514
CALL
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 41.436 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +46.650 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1515
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,3 Mrd. $
| 41.346 $ | ﹤0,01 % |
808
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1516
TFI International
TFII
7,75 Mrd. $
| 41.112 $ | ﹤0,01 % |
343
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1517
Hims & Hers Health
HIMS
5,35 Mrd. $
| 41.111 $ | ﹤0,01 % |
1.380
+37
| +3 % | +1.136 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1518
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,81 Mrd. $
| 40.990 $ | ﹤0,01 % |
+895
| Neu | +41.162 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1519
Somnigroup International
SGI
15,3 Mrd. $
| 40.869 $ | ﹤0,01 % |
658
+25
| +4 % | +1.693 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1520
Paycom
PAYC
10,5 Mrd. $
| 40.484 $ | ﹤0,01 % |
186
-2.235
| -92 % | -436.272 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1521
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 40.008 $ | ﹤0,01 % |
432
+86
| +25 % | +8.633 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1522
Infosys
INFY
50,2 Mrd. $
| 39.656 $ | ﹤0,01 % |
3.685
-25
| -0,7 % | -288 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1523
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
| 39.244 $ | ﹤0,01 % |
407
-67
| -14 % | -6.413 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1524
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
207 Mio. $
| 39.189 $ | ﹤0,01 % |
4.917
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1525
lululemon athletica
LULU
13 Mrd. $
| 38.959 $ | ﹤0,01 % |
407
-134
| -25 % | -15.219 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .