Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Voya Financial
VOYA
8,88 Mrd. $
| 42.399 $ | ﹤0,01 % |
468
+137
| +41 % | +11.158 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1552
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,69 Mrd. $
| 42.389 $ | ﹤0,01 % |
3.322
-12.238
| -79 % | -204.061 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1553
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
| 42.264 $ | ﹤0,01 % |
372
+132
| +55 % | +17.823 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1554
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
| 42.197 $ | ﹤0,01 % |
480
+20
| +4 % | +1.707 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1555
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 42.151 $ | ﹤0,01 % |
+1.078
| Neu | +40.036 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1556
Jack in the Box
JACK
250 Mio. $
| 41.992 $ | ﹤0,01 % |
2.656
+3
| +0,1 % | +37 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1557
Crane Co
CR
11,5 Mrd. $
| 41.938 $ | ﹤0,01 % |
+188
| Neu | +35.431 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1558
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 41.712 $ | ﹤0,01 % |
6.320
-549
| -8 % | -3.532 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1559
Antero Resources
AR
12,9 Mrd. $
| 41.711 $ | ﹤0,01 % |
1.187
+1.120
| +1.672 % | +41.236 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1560
Skyworks Solutions
SWKS
20,6 Mrd. $
| 41.540 $ | ﹤0,01 % |
613
+442
| +258 % | +30.080 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1561
Idacorp
IDA
8,56 Mrd. $
| 41.457 $ | ﹤0,01 % |
274
+264
| +2.640 % | +38.015 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1562
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
204 Mio. $
| 41.057 $ | ﹤0,01 % |
4.917
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1563
Bank OZK
OZK
5,49 Mrd. $
| 41.048 $ | ﹤0,01 % |
788
+592
| +302 % | +28.826 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1564
Innodata
INOD
1,51 Mrd. $
| 40.965 $ | ﹤0,01 % |
542
+502
| +1.255 % | +36.859 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1565
Allison Transmission
ALSN
8,92 Mrd. $
| 40.925 $ | ﹤0,01 % |
363
+353
| +3.530 % | +42.840 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1566
Fervo Energy
FRVO
2,44 Mrd. $
| 40.922 $ | ﹤0,01 % |
+1.400
| Neu | +50.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1567
Smith & Nephew
SNN
12,4 Mrd. $
| 40.824 $ | ﹤0,01 % |
+1.417
| Neu | +44.016 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1568
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,83 Mrd. $
| 40.730 $ | ﹤0,01 % |
435
+117
| +37 % | +10.082 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1569
Northwest Bancshares
NWBI
2,23 Mrd. $
| 40.630 $ | ﹤0,01 % |
2.680
+137
| +5 % | +1.909 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1570
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,22 Mrd. $
| 40.562 $ | ﹤0,01 % |
518
+500
| +2.778 % | +41.369 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1571
Advance Auto Parts
AAP
2,72 Mrd. $
| 40.257 $ | ﹤0,01 % |
+647
| Neu | +36.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1572
A.O. Smith
AOS
8,47 Mrd. $
| 40.204 $ | ﹤0,01 % |
641
+308
| +92 % | +18.668 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1573
Pool Corp
POOL
7,36 Mrd. $
| 40.188 $ | ﹤0,01 % |
187
+139
| +290 % | +27.736 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1574
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 40.146 $ | ﹤0,01 % |
177
+113
| +177 % | +24.965 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1575
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,38 Mrd. $
| 40.100 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .