Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Voya Financial
VOYA
US$88.8억
| US$4.24만 | ﹤0.01% |
468
+137
| +41% | +US$1.12만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1552
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$16.9억
| US$4.24만 | ﹤0.01% |
3,322
-12,238
| -79% | -US$20.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1553
PTC
PTC
US$212억
| US$4.23만 | ﹤0.01% |
372
+132
| +55% | +US$1.78만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1554
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327억
| US$4.22만 | ﹤0.01% |
480
+20
| +4% | +US$1.71천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1555
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$4.22만 | ﹤0.01% |
+1,078
| 신규 | +US$4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1556
Jack in the Box
JACK
US$2.5억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
2,656
+3
| +0.1% | +US$37 |
2026 Q1
1분기
|
|
1557
Crane Co
CR
US$115억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
+188
| 신규 | +US$3.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1558
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
6,320
-549
| -8% | -US$3.53천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1559
Antero Resources
AR
US$129억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
1,187
+1,120
| +1,672% | +US$4.12만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1560
Skyworks Solutions
SWKS
US$206억
| US$4.15만 | ﹤0.01% |
613
+442
| +258% | +US$3.01만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1561
Idacorp
IDA
US$85.6억
| US$4.15만 | ﹤0.01% |
274
+264
| +2,640% | +US$3.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1562
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.04억
| US$4.11만 | ﹤0.01% |
4,917
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1563
Bank OZK
OZK
US$54.9억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
788
+592
| +302% | +US$2.88만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1564
Innodata
INOD
US$15.1억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
542
+502
| +1,255% | +US$3.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1565
Allison Transmission
ALSN
US$89.2억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
363
+353
| +3,530% | +US$4.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1566
Fervo Energy
FRVO
US$24.4억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$5.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1567
Smith & Nephew
SNN
US$124억
| US$4.08만 | ﹤0.01% |
+1,417
| 신규 | +US$4.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1568
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.3억
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
435
+117
| +37% | +US$1.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1569
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.3억
| US$4.06만 | ﹤0.01% |
2,680
+137
| +5% | +US$1.91천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1570
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.2억
| US$4.06만 | ﹤0.01% |
518
+500
| +2,778% | +US$4.14만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1571
Advance Auto Parts
AAP
US$27.2억
| US$4.03만 | ﹤0.01% |
+647
| 신규 | +US$3.67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1572
A.O. Smith
AOS
US$84.7억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
641
+308
| +92% | +US$1.87만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1573
Pool Corp
POOL
US$73.6억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
187
+139
| +290% | +US$2.77만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1574
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
177
+113
| +177% | +US$2.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1575
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$13.8억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.