Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$96.9억
| US$4만 | ﹤0.01% |
609
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1577
WaFd
WAFD
US$22.4억
| US$3.99만 | ﹤0.01% |
+1,040
| 신규 | +US$3.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1578
SharkNinja
SN
US$313억
| US$3.99만 | ﹤0.01% |
+262
| 신규 | +US$3.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1579
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.85억
| US$3.94만 | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1580
H&R Block
HRB
US$67.3억
| US$3.91만 | ﹤0.01% |
1,027
+987
| +2,468% | +US$3.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1581
UGI
UGI
US$81.3억
| US$3.91만 | ﹤0.01% |
1,132
+1,057
| +1,409% | +US$3.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1582
Carvana
CVNA
US$862억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
592
+372
| +169% | +US$2.63만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1583
Infosys
INFY
US$500억
| US$3.89만 | ﹤0.01% |
3,710
+2,900
| +358% | +US$3.63만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1584
Hudbay
HBM
US$98.3억
| US$3.88만 | ﹤0.01% |
+1,645
| 신규 | +US$4.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1585
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$166억
| US$3.87만 | ﹤0.01% |
+145
| 신규 | +US$3.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1586
Impinj
PI
US$56.6억
| US$3.87만 | ﹤0.01% |
+270
| 신규 | +US$3.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1587
OneMain Financial
OMF
US$65.7억
| US$3.87만 | ﹤0.01% |
+634
| 신규 | +US$3.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1588
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.18억
| US$3.84만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1589
Vicor
VICR
US$72.7억
| US$3.84만 | ﹤0.01% |
101
+94
| +1,343% | +US$2.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1590
Axos Financial
AX
US$54.2억
| US$3.83만 | ﹤0.01% |
393
-83
| -17% | -US$7.48천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1591
Crown Castle
CCI
US$391억
| US$3.79만 | ﹤0.01% |
501
+163
| +48% | +US$1.43만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1592
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$3.77만 | ﹤0.01% |
+3,981
| 신규 | +US$3.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1593
Essex Property Trust
ESS
US$174억
| US$3.76만 | ﹤0.01% |
129
+92
| +249% | +US$2.47만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1594
BJs Wholesale Club
BJ
US$141억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
429
+389
| +973% | +US$3.56만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1595
Kimco Realty
KIM
US$171억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
1,474
+889
| +152% | +US$2.13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1596
C3.ai
AI
US$19.2억
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
4,102
+2,087
| +104% | +US$1.98만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1597
Oncolytics Biotech
ONCY
US$5396만
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+39,000
| 신규 | +US$3.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1598
Corcept Therapeutics
CORT
US$83.8억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+426
| 신규 | +US$2.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1599
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
346
+316
| +1,053% | +US$3.23만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1600
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$124억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
808
+164
| +25% | +US$7.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.