Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Celanese
CE
US$54.1억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$4.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1602
Fresenius Medical Care
FMS
US$120억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
+1,613
| 신규 | +US$3.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1603
TAL Education Group
TAL
US$54.7억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
+3,803
| 신규 | +US$4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1604
Domino's
DPZ
US$103억
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
123
+33
| +37% | +US$1.09만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1605
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.8억
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
1,233
+180
| +17% | +US$4.97천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1606
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.5억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
705
+435
| +161% | +US$2.13만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1607
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$179억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
92
+77
| +513% | +US$2.55만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1608
Iridium Communications
IRDM
US$47.6억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+638
| 신규 | +US$2.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1609
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43억
| US$3.48만 | ﹤0.01% |
465
-921
| -66% | -US$6.45만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1610
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$137억
| US$3.47만 | ﹤0.01% |
+137
| 신규 | +US$3.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1611
HealthEquity
HQY
US$84.8억
| US$3.44만 | ﹤0.01% |
381
+311
| +444% | +US$2.64만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1612
Molson Coors Class B
TAP
US$74.8억
| US$3.41만 | ﹤0.01% |
876
+755
| +624% | +US$3.15만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1613
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.4억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
170
+91
| +115% | +US$1.67만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1614
The Marzetti Company
MZTI
US$29.9억
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
297
+292
| +5,840% | +US$3.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1615
Flowserve
FLS
US$100억
| US$3.38만 | ﹤0.01% |
456
+411
| +913% | +US$3.13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1616
GitLab
GTLB
US$90.1억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
1,102
+1,019
| +1,228% | +US$2.58만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1617
Nice
NICE
US$65.3억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
+370
| 신규 | +US$3.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1618
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$81.3억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
762
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1619
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19억
| US$3.35만 | ﹤0.01% |
+1,104
| 신규 | +US$3.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1620
PicS N.V.
PICS
US$9.2억
| US$3.35만 | ﹤0.01% |
+3,150
| 신규 | +US$3.58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1621
Conagra Brands
CAG
US$69.6억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
2,485
+2,280
| +1,112% | +US$3.18만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1622
Jackson Financial
JXN
US$91.4억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
+326
| 신규 | +US$3.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1623
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$22.4억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
995
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1624
FTAI Aviation
FTAI
US$192억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
123
+108
| +720% | +US$2.72만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1625
Gold Fields
GFI
US$293억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
+990
| 신규 | +US$4.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.