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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
WaFd
WAFD
US$ 2,17 bi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
1.018
-22
| -2% | -US$ 789 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1602
NexGen Energy
NXE
US$ 5,58 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
3.328
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1603
Chemed
CHE
US$ 7,14 bi
| US$ 30,3 mil | ﹤0,01% |
60
-50
| -45% | -US$ 25,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1604
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12,1 bi
| US$ 30,3 mil | ﹤0,01% |
519
+277
| +114% | +US$ 17,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1605
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
1.313
+147
| +13% | +US$ 3,67 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1606
Royal Gold
RGLD
US$ 22,7 bi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
129
+29
| +29% | +US$ 6,65 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1607
Ryder
R
US$ 10,8 bi
| US$ 30,1 mil | ﹤0,01% |
132
+10
| +8% | +US$ 2,54 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1608
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,67 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
+670
| Nova | +US$ 30,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1609
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,61 bi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
411
+5
| +1% | +US$ 375 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1610
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
US$ 121 mi
| US$ 29,8 mil | ﹤0,01% |
757
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1611
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,52 bi
| US$ 29,8 mil | ﹤0,01% |
715
-815
| -53% | -US$ 34,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1612
Camden Property Trust
CPT
US$ 9,9 bi
| US$ 29,7 mil | ﹤0,01% |
308
+74
| +32% | +US$ 8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1613
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,32 bi
| US$ 29,7 mil | ﹤0,01% |
460
+421
| +1.079% | +US$ 30,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1614
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 15,6 bi
| US$ 29,6 mil | ﹤0,01% |
903
+235
| +35% | +US$ 9,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1615
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,7 bi
| US$ 29,6 mil | ﹤0,01% |
273
-127
| -32% | -US$ 15 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1616
AAR Corp
AIR
US$ 4,59 bi
| US$ 29,5 mil | ﹤0,01% |
291
+114
| +64% | +US$ 15,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1617
APi Group
APG
US$ 18,7 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
760
+17
| +2% | +US$ 683 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1618
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 514 mi
| US$ 29,1 mil | ﹤0,01% |
926
-5
| -0,5% | -US$ 168 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1619
Popular Inc
BPOP
US$ 10 bi
| US$ 29,1 mil | ﹤0,01% |
187
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1620
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
| US$ 29,1 mil | ﹤0,01% |
118
+85
| +258% | +US$ 20,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1621
Graco
GGG
US$ 11,7 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
378
+174
| +85% | +US$ 13,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1622
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,07 bi
| US$ 28,8 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1623
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,8 bi
| US$ 28,7 mil | ﹤0,01% |
204
+4
| +2% | +US$ 570 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1624
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,25 bi
| US$ 28,7 mil | ﹤0,01% |
1.325
-1.619
| -55% | -US$ 37,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1625
Fervo Energy
FRVO
US$ 3,81 bi
| US$ 28,4 mil | ﹤0,01% |
2.091
+691
| +49% | +US$ 14 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.