Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Celanese
CE
5,41 Mrd. $
| 36.800 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +46.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1602
Fresenius Medical Care
FMS
12 Mrd. $
| 36.470 $ | ﹤0,01 % |
+1.613
| Neu | +36.209 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1603
TAL Education Group
TAL
5,47 Mrd. $
| 36.395 $ | ﹤0,01 % |
+3.803
| Neu | +39.951 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1604
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 36.329 $ | ﹤0,01 % |
123
+33
| +37 % | +10.860 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1605
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,78 Mrd. $
| 36.251 $ | ﹤0,01 % |
1.233
+180
| +17 % | +4.970 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1606
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,25 Mrd. $
| 35.046 $ | ﹤0,01 % |
705
+435
| +161 % | +21.315 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1607
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,9 Mrd. $
| 34.996 $ | ﹤0,01 % |
92
+77
| +513 % | +25.541 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1608
Iridium Communications
IRDM
4,76 Mrd. $
| 34.995 $ | ﹤0,01 % |
+638
| Neu | +27.272 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1609
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,3 Mrd. $
| 34.772 $ | ﹤0,01 % |
465
-921
| -66 % | -64.451 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1610
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
13,7 Mrd. $
| 34.683 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +33.661 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1611
HealthEquity
HQY
8,48 Mrd. $
| 34.413 $ | ﹤0,01 % |
381
+311
| +444 % | +26.365 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1612
Molson Coors Class B
TAP
7,48 Mrd. $
| 34.130 $ | ﹤0,01 % |
876
+755
| +624 % | +31.536 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1613
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,24 Mrd. $
| 34.008 $ | ﹤0,01 % |
170
+91
| +115 % | +16.659 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1614
The Marzetti Company
MZTI
2,99 Mrd. $
| 33.907 $ | ﹤0,01 % |
297
+292
| +5.840 % | +35.108 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1615
Flowserve
FLS
10 Mrd. $
| 33.817 $ | ﹤0,01 % |
456
+411
| +913 % | +31.252 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1616
GitLab
GTLB
9,01 Mrd. $
| 33.646 $ | ﹤0,01 % |
1.102
+1.019
| +1.228 % | +25.847 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1617
Nice
NICE
6,53 Mrd. $
| 33.615 $ | ﹤0,01 % |
+370
| Neu | +35.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1618
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,13 Mrd. $
| 33.551 $ | ﹤0,01 % |
762
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1619
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,9 Mrd. $
| 33.529 $ | ﹤0,01 % |
+1.104
| Neu | +32.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1620
PicS N.V.
PICS
920 Mio. $
| 33.485 $ | ﹤0,01 % |
+3.150
| Neu | +35.754 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1621
Conagra Brands
CAG
6,96 Mrd. $
| 33.449 $ | ﹤0,01 % |
2.485
+2.280
| +1.112 % | +31.838 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1622
Jackson Financial
JXN
9,14 Mrd. $
| 33.380 $ | ﹤0,01 % |
+326
| Neu | +35.320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1623
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,24 Mrd. $
| 33.323 $ | ﹤0,01 % |
995
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1624
FTAI Aviation
FTAI
19,2 Mrd. $
| 33.276 $ | ﹤0,01 % |
123
+108
| +720 % | +27.165 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1625
Gold Fields
GFI
29,3 Mrd. $
| 33.254 $ | ﹤0,01 % |
+990
| Neu | +41.219 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .