Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 31.277 $ | ﹤0,01 % |
633
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1652
NexGen Energy
NXE
5,55 Mrd. $
| 31.250 $ | ﹤0,01 % |
+3.328
| Neu | +37.826 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1653
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,65 Mrd. $
| 31.151 $ | ﹤0,01 % |
406
+5
| +1 % | +384 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1654
Manhattan Associates
MANH
14,4 Mrd. $
| 31.054 $ | ﹤0,01 % |
223
+192
| +619 % | +26.454 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1655
VanEck Gold Miners ETF
GDX
23,7 Mrd. $
| 31.037 $ | ﹤0,01 % |
411
-3.661
| -90 % | -323.439 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1656
Alamos Gold
AGI
11,5 Mrd. $
| 30.796 $ | ﹤0,01 % |
1.015
+559
| +123 % | +22.638 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1657
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
| 30.702 $ | ﹤0,01 % |
187
+184
| +6.133 % | +27.754 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1658
Phillips Edison & Co
PECO
5,01 Mrd. $
| 30.694 $ | ﹤0,01 % |
737
+101
| +16 % | +4.035 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1659
Baytex Energy
BTE
3,76 Mrd. $
| 30.680 $ | ﹤0,01 % |
+7.670
| Neu | +35.429 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1660
POSCO
PKX
15 Mrd. $
| 30.520 $ | ﹤0,01 % |
+594
| Neu | +40.706 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1661
Booz Allen Hamilton
BAH
10,5 Mrd. $
| 30.397 $ | ﹤0,01 % |
501
+288
| +135 % | +21.986 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1662
Paylocity
PCTY
8,92 Mrd. $
| 30.314 $ | ﹤0,01 % |
290
+280
| +2.800 % | +29.822 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1663
Gen Digital
GEN
17,3 Mrd. $
| 30.292 $ | ﹤0,01 % |
1.217
+1.004
| +471 % | +22.428 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1664
Trade Desk
TTD
5,81 Mrd. $
| 30.248 $ | ﹤0,01 % |
1.673
-225
| -12 % | -4.778 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1665
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
257 Mio. $
| 30.243 $ | ﹤0,01 % |
540
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1666
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,05 Mrd. $
| 30.139 $ | ﹤0,01 % |
307
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1667
Black Hills Corp
BKH
6,25 Mrd. $
| 30.058 $ | ﹤0,01 % |
404
+384
| +1.920 % | +28.286 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1668
Southern Copper
SCCO
150 Mrd. $
| 30.047 $ | ﹤0,01 % |
174
+26
| +18 % | +4.671 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1669
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 30.045 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +28.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1670
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 29.897 $ | ﹤0,01 % |
1.166
+1.011
| +652 % | +24.655 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1671
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
141 Mio. $
| 29.766 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1672
Eos Energy Enterprises
EOSE
688 Mio. $
| 29.571 $ | ﹤0,01 % |
+5.029
| Neu | +34.970 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1673
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
| 29.529 $ | ﹤0,01 % |
211
+192
| +1.011 % | +25.464 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1674
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
| 29.462 $ | ﹤0,01 % |
696
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1675
Bright Horizons
BFAM
2,67 Mrd. $
| 29.416 $ | ﹤0,01 % |
415
+378
| +1.022 % | +27.344 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .