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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Oncolytics Biotech
ONCY
USD 48.5 M
| USD 26.1 k | ﹤0.01% |
39,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1652
Fastly Inc
FSLY
USD 2679 M
| USD 26.1 k | ﹤0.01% |
1,015
+10
| +1% | +USD 231 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1653
International Paper
IP
USD 18.2 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
786
-451
| -36% | -USD 17.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1654
Timken Company
TKR
USD 7476 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
223
+126
| +130% | +USD 16.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1655
Domino's
DPZ
USD 11.2 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
87
-36
| -29% | -USD 11.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1656
Peloton Interactive
PTON
USD 2541 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
5,206
-365
| -7% | -USD 2.04 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1657
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9524 M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
472
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1658
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.9 mil M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
282
-147
| -34% | -USD 13.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1659
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 9696 M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1660
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1831 M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
+1,126
| Nuevas | +USD 25.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1661
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2447 M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
+1,153
| Nuevas | +USD 25.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1662
NetEase
NTES
USD 78.2 mil M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1663
Dycom Industries
DY
USD 6682 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
95
+41
| +76% | +USD 15 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1664
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2262 M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
+1,165
| Nuevas | +USD 25.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1665
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5314 M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
684
-53
| -7% | -USD 2.14 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1666
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1226 M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
+1,215
| Nuevas | +USD 27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1667
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4050 M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
863
+130
| +18% | +USD 4.19 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1668
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1591 M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
+1,190
| Nuevas | +USD 25.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1669
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.5 mil M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
1,127
-1,323
| -54% | -USD 30.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1670
On Holding
ONON
USD 11.3 mil M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
852
-33
| -4% | -USD 1.08 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1671
GXO Logistics
GXO
USD 6175 M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
567
+527
| +1,318% | +USD 25.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1672
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 9928 M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
50
+40
| +400% | +USD 21.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1673
Advance Auto Parts
AAP
USD 2746 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
646
-1
| -0.2% | -USD 50 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1674
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1224 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
+1,321
| Nuevas | +USD 25.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1675
McEwen Inc
MUX
USD 733 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 26.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.