¡Ya estamos en !
Descubre más
Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3736 M
| USD 24.7 k | ﹤0.01% |
+596
| Nuevas | +USD 25.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1677
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
USD 241 M
| USD 24.7 k | ﹤0.01% |
385
+371
| +2,650% | +USD 24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1678
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
USD 835 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1679
UGI
UGI
USD 8091 M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
688
-444
| -39% | -USD 16.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1680
Casella Waste Systems
CWST
USD 6377 M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
304
+10
| +3% | +USD 914 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1681
South Bow Corp
SOBO
USD 6953 M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
738
+1
| +0.1% | +USD 36 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1682
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7890 M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
445
-436
| -49% | -USD 25.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1683
Rollins
ROL
USD 18.6 mil M
| USD 24.3 k | ﹤0.01% |
810
-1,040
| -56% | -USD 39.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1684
Viking Holdings
VIK
USD 40.1 mil M
| USD 24.3 k | ﹤0.01% |
310
-730
| -70% | -USD 68.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1685
CNX Resources
CNX
USD 5223 M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
775
+81
| +12% | +USD 2.81 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1686
Virco
VIRC
USD 100 M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
3,700
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1687
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2029 M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
1,190
-10
| -0.8% | -USD 210 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1688
Ciena
CIEN
USD 39.8 mil M
| USD 23.9 k | ﹤0.01% |
67
-50
| -43% | -USD 19.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1689
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
USD 308 M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
+4,720
| Nuevas | +USD 24.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1690
DraftKings
DKNG
USD 9413 M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
1,253
-5,680
| -82% | -USD 137 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1691
Opción de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 20.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
1692
Opción de venta
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 20.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1693
OR Royalties Inc
OR
USD 6504 M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
688
+26
| +4% | +USD 866 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1694
Gentex
GNTX
USD 3942 M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
1,085
+120
| +12% | +USD 2.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1695
Bruker
BRKR
USD 9406 M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
365
+242
| +197% | +USD 14.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1696
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1169 M
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
585
-20
| -3% | -USD 833 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1697
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5604 M
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
374
-1
| -0.3% | -USD 66 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1698
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3403 M
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1699
Hormel Foods
HRL
USD 12.2 mil M
| USD 23.4 k | ﹤0.01% |
1,174
-2,069
| -64% | -USD 48.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1700
Onto Innovation
ONTO
USD 9995 M
| USD 23.4 k | ﹤0.01% |
76
+31
| +69% | +USD 8.87 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.