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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,74 bi
| US$ 24,7 mil | ﹤0,01% |
+596
| Nova | +US$ 25,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1677
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
US$ 241 mi
| US$ 24,7 mil | ﹤0,01% |
385
+371
| +2.650% | +US$ 24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1678
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$ 835 mi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
430
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1679
UGI
UGI
US$ 8,09 bi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
688
-444
| -39% | -US$ 16,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1680
Casella Waste Systems
CWST
US$ 6,38 bi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
304
+10
| +3% | +US$ 914 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1681
South Bow Corp
SOBO
US$ 6,95 bi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
738
+1
| +0,1% | +US$ 36 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1682
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,89 bi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
445
-436
| -49% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1683
Rollins
ROL
US$ 18,6 bi
| US$ 24,3 mil | ﹤0,01% |
810
-1.040
| -56% | -US$ 39,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1684
Viking Holdings
VIK
US$ 40,1 bi
| US$ 24,3 mil | ﹤0,01% |
310
-730
| -70% | -US$ 68,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1685
CNX Resources
CNX
US$ 5,22 bi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
775
+81
| +12% | +US$ 2,81 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1686
Virco
VIRC
US$ 100 mi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
3.700
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1687
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,03 bi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
1.190
-10
| -0,8% | -US$ 210 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1688
Ciena
CIEN
US$ 39,8 bi
| US$ 23,9 mil | ﹤0,01% |
67
-50
| -43% | -US$ 19,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1689
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$ 308 mi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
+4.720
| Nova | +US$ 24,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1690
DraftKings
DKNG
US$ 9,41 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
1.253
-5.680
| -82% | -US$ 137 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1691
Opção de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,2 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 20,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
1692
Opção de venda
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,2 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 20,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1693
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,5 bi
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
688
+26
| +4% | +US$ 866 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1694
Gentex
GNTX
US$ 3,94 bi
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
1.085
+120
| +12% | +US$ 2,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1695
Bruker
BRKR
US$ 9,41 bi
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
365
+242
| +197% | +US$ 14,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1696
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
585
-20
| -3% | -US$ 833 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1697
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,6 bi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
374
-1
| -0,3% | -US$ 66 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1698
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,4 bi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
229
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1699
Hormel Foods
HRL
US$ 12,2 bi
| US$ 23,4 mil | ﹤0,01% |
1.174
-2.069
| -64% | -US$ 48,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1700
Onto Innovation
ONTO
US$ 10 bi
| US$ 23,4 mil | ﹤0,01% |
76
+31
| +69% | +US$ 8,87 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.