Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.5억
| US$2.47만 | ﹤0.01% |
+596
| 신규 | +US$2.52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1677
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
US$2.4억
| US$2.47만 | ﹤0.01% |
385
+371
| +2,650% | +US$2.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1678
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.38억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1679
UGI
UGI
US$80.4억
| US$2.45만 | ﹤0.01% |
688
-444
| -39% | -US$1.63만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1680
Casella Waste Systems
CWST
US$62.8억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
304
+10
| +3% | +US$914 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1681
South Bow Corp
SOBO
US$67.3억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
738
+1
| +0.1% | +US$36 |
2026 Q2
1분기
|
|
1682
Commerce Bancshares
CBSH
US$80.2억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
445
-436
| -49% | -US$2.54만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1683
Rollins
ROL
US$185억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
810
-1,040
| -56% | -US$3.91만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1684
Viking Holdings
VIK
US$389억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
310
-730
| -70% | -US$6.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1685
CNX Resources
CNX
US$51억
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
775
+81
| +12% | +US$2.81천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1686
Virco
VIRC
US$9868만
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
3,700
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1687
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.6억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
1,190
-10
| -0.8% | -US$210 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1688
Ciena
CIEN
US$382억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
67
-50
| -43% | -US$1.93만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1689
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$3.18억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
+4,720
| 신규 | +US$2.46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1690
DraftKings
DKNG
US$92.3억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
1,253
-5,680
| -82% | -US$13.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1691
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$598억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.02만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
1692
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$598억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.02만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1693
OR Royalties Inc
OR
US$70.4억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
688
+26
| +4% | +US$866 |
2026 Q2
1분기
|
|
1694
Gentex
GNTX
US$41.6억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
1,085
+120
| +12% | +US$2.8천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1695
Bruker
BRKR
US$99.4억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
365
+242
| +197% | +US$1.43만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1696
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
585
-20
| -3% | -US$833 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1697
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$57.6억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
374
-1
| -0.3% | -US$66 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1698
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$34.1억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1699
Hormel Foods
HRL
US$123억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
1,174
-2,069
| -64% | -US$4.82만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1700
Onto Innovation
ONTO
US$95억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
76
+31
| +69% | +US$8.87천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.