Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$143억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1627
Wynn Resorts
WYNN
US$87.9억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
357
+103
| +41% | +US$9.7천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1628
Fidelity National Financial
FNF
US$118억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
724
-325
| -31% | -US$1.55만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1629
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$2.84억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1630
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.9억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
485
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1631
Maplebear
CART
US$139억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
644
-4,116
| -86% | -US$19.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1632
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$120억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
696
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1633
BrightSpring Health Services
BTSG
US$145억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
487
+230
| +89% | +US$1.45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1634
Methanex
MEOH
US$53.4억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
471
+37
| +9% | +US$2.08천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1635
New York Times
NYT
US$116억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
432
-521
| -55% | -US$3.61만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1636
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
US$2.58억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
289
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1637
Chewy
CHWY
US$93억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
1,509
+92
| +6% | +US$2.01천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1638
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.6억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
+138
| 신규 | +US$2.73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1639
Boston Properties
BXP
US$101억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
445
-372
| -46% | -US$2.51만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1640
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.1억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1641
First Trust Flexible Income ETF
FFLX
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
+2,875
| 신규 | +US$2.76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1642
TIC Solutions Inc
TIC
US$24.5억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
3,243
-19
| -0.6% | -US$164 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1643
PicS N.V.
PICS
US$9.3억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
3,150
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1644
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$3.8억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
695
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1645
Archrock
AROC
US$46.7억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
876
-5,643
| -87% | -US$19.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1646
Aberdeen India Fund
IFN
US$5억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
2,487
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1647
Samsara
IOT
US$247억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
693
+93
| +16% | +US$3.56천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1648
Donaldson
DCI
US$102억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
304
-9
| -3% | -US$821 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1649
International Flavors & Fragrances
IFF
US$207억
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
315
+32
| +11% | +US$2.64천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1650
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$3.22억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
1,030
+115
| +13% | +US$2.82천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.