Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Oncolytics Biotech
ONCY
US$5761만
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
39,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1652
Fastly Inc
FSLY
US$25.6억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
1,015
+10
| +1% | +US$231 |
2026 Q2
1분기
|
|
1653
International Paper
IP
US$183억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
786
-451
| -36% | -US$1.73만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1654
Timken Company
TKR
US$70억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
223
+126
| +130% | +US$1.62만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1655
Domino's
DPZ
US$110억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
87
-36
| -29% | -US$1.18만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1656
Peloton Interactive
PTON
US$24.6억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
5,206
-365
| -7% | -US$2.04천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1657
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
472
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1658
BJs Wholesale Club
BJ
US$138억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
282
-147
| -34% | -US$1.36만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1659
iShares MSCI World ETF
URTH
US$88.1억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1660
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.6억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
+1,126
| 신규 | +US$2.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1661
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.2억
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
+1,153
| 신규 | +US$2.58만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1662
NetEase
NTES
US$829억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1663
Dycom Industries
DY
US$62.6억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
95
+41
| +76% | +US$1.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1664
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.5억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
+1,165
| 신규 | +US$2.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1665
Phillips Edison & Co
PECO
US$52.3억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
684
-53
| -7% | -US$2.14천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1666
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$12.1억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
+1,215
| 신규 | +US$2.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1667
Clearway Energy Class C
CWEN
US$41.3억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
863
+130
| +18% | +US$4.19천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1668
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.6억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
+1,190
| 신규 | +US$2.56만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1669
Host Hotels & Resorts
HST
US$169억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
1,127
-1,323
| -54% | -US$3.06만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1670
On Holding
ONON
US$125억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
852
-33
| -4% | -US$1.08천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1671
GXO Logistics
GXO
US$62.4억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
567
+527
| +1,318% | +US$2.56만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1672
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$92.8억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
50
+40
| +400% | +US$2.11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1673
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
646
-1
| -0.2% | -US$50 |
2026 Q2
1분기
|
|
1674
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.2억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
+1,321
| 신규 | +US$2.55만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1675
McEwen Inc
MUX
US$9.5억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$2.63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.