Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 33.109 $ | ﹤0,01 % |
139
-290
| -68 % | -60.597 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1627
Peloton Interactive
PTON
2,33 Mrd. $
| 32.925 $ | ﹤0,01 % |
5.571
+5.471
| +5.471 % | +29.515 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1628
VICI Properties
VICI
26,9 Mrd. $
| 32.896 $ | ﹤0,01 % |
1.239
-39
| -3 % | -1.093 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1629
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
139 Mio. $
| 32.862 $ | ﹤0,01 % |
991
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1630
Globalstar
GSAT
10,9 Mrd. $
| 32.842 $ | ﹤0,01 % |
404
+4
| +1 % | +322 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1631
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
MIDE
3,38 Mio. $
| 32.645 $ | ﹤0,01 % |
850
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1632
Hyster-Yale Materials Handling
HY
524 Mio. $
| 32.642 $ | ﹤0,01 % |
931
+9
| +1 % | +327 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1633
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
| 32.626 $ | ﹤0,01 % |
287
-2.045
| -88 % | -291.381 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1634
Futu Holdings
FUTU
14,4 Mrd. $
| 32.622 $ | ﹤0,01 % |
+348
| Neu | +44.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1635
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,41 Mrd. $
| 32.501 $ | ﹤0,01 % |
2.350
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1636
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
392 Mio. $
| 32.328 $ | ﹤0,01 % |
1.598
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1637
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 32.274 $ | ﹤0,01 % |
564
-4.439
| -89 % | -243.156 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1638
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
| 32.247 $ | ﹤0,01 % |
962
+882
| +1.103 % | +27.888 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1639
Charles River Laboratories
CRL
16,8 Mrd. $
| 32.205 $ | ﹤0,01 % |
142
+120
| +545 % | +21.369 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1640
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| 32.181 $ | ﹤0,01 % |
122
+5
| +4 % | +1.222 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1641
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
408 Mio. $
| 32.126 $ | ﹤0,01 % |
+1.031
| Neu | +36.510 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1642
Tenet Healthcare
THC
21,2 Mrd. $
| 31.992 $ | ﹤0,01 % |
171
-977
| -85 % | -179.619 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1643
Frontline
FRO
11,7 Mrd. $
| 31.972 $ | ﹤0,01 % |
919
+766
| +501 % | +28.150 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1644
Casey's General Stores
CASY
24,6 Mrd. $
| 31.793 $ | ﹤0,01 % |
40
+6
| +18 % | +4.834 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1645
Sunrun
RUN
2,09 Mrd. $
| 31.618 $ | ﹤0,01 % |
2.363
+14
| +0,6 % | +189 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1646
Scharf ETF
KAT
687 Mio. $
| 31.517 $ | ﹤0,01 % |
583
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1647
APi Group
APG
19,7 Mrd. $
| 31.467 $ | ﹤0,01 % |
743
+441
| +146 % | +19.265 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1648
Kura Oncology
KURA
879 Mio. $
| 31.452 $ | ﹤0,01 % |
+2.867
| Neu | +27.050 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1649
Permian Resources
PR
20,1 Mrd. $
| 31.408 $ | ﹤0,01 % |
1.706
+1.543
| +947 % | +30.998 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1650
On Holding
ONON
12,2 Mrd. $
| 31.348 $ | ﹤0,01 % |
885
+33
| +4 % | +1.206 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .