Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Unity
U
16,6 Mrd. $
| 29.239 $ | ﹤0,01 % |
1.023
+973
| +1.946 % | +25.884 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1677
Aberdeen India Fund
IFN
453 Mio. $
| 29.223 $ | ﹤0,01 % |
2.487
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1678
Ziff Davis
ZD
1,88 Mrd. $
| 28.961 $ | ﹤0,01 % |
553
+3
| +0,5 % | +136 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1679
Texas Pacific Land
TPL
22,9 Mrd. $
| 28.885 $ | ﹤0,01 % |
66
-4.446
| -99 % | -1,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1680
Prosperity Bancshares
PB
8,62 Mrd. $
| 28.775 $ | ﹤0,01 % |
394
-3.662
| -90 % | -254.723 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1681
Upbound Group
UPBD
1,21 Mrd. $
| 28.521 $ | ﹤0,01 % |
1.344
+144
| +12 % | +2.692 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1682
Casella Waste Systems
CWST
5,94 Mrd. $
| 28.510 $ | ﹤0,01 % |
294
+94
| +47 % | +8.030 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1683
Twilio
TWLO
31,5 Mrd. $
| 28.268 $ | ﹤0,01 % |
137
+97
| +243 % | +17.196 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1684
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
120 Mio. $
| 28.239 $ | ﹤0,01 % |
757
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1685
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 28.149 $ | ﹤0,01 % |
2.164
+54
| +3 % | +838 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1686
Donaldson
DCI
9,6 Mrd. $
| 28.098 $ | ﹤0,01 % |
313
+278
| +794 % | +23.913 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1687
Invesco Solar ETF
TAN
843 Mio. $
| 28.097 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1688
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
| 28.075 $ | ﹤0,01 % |
485
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1689
Roivant Sciences
ROIV
26,7 Mrd. $
| 28.030 $ | ﹤0,01 % |
792
+402
| +103 % | +11.880 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1690
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,42 Mrd. $
| 27.984 $ | ﹤0,01 % |
271
+261
| +2.610 % | +26.183 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1691
Chewy
CHWY
8,56 Mrd. $
| 27.845 $ | ﹤0,01 % |
1.417
+377
| +36 % | +8.559 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1692
Galectin Therapeutics
GALT
335 Mio. $
| 27.840 $ | ﹤0,01 % |
6.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1693
GMR Solutions Inc
GMRS
605 Mio. $
| 27.828 $ | ﹤0,01 % |
+1.800
| Neu | +22.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1694
Omega Healthcare
OHI
14,2 Mrd. $
| 27.798 $ | ﹤0,01 % |
583
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
FCT
1695
Nicht mehr gelistet
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| 27.773 $ | ﹤0,01 % |
+2.875
| Neu | +27.809 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1696
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
250 Mio. $
| 27.750 $ | ﹤0,01 % |
+289
| Neu | +26.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1697
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,07 Mrd. $
| 27.454 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1698
Westlake Corp
WLK
8,73 Mrd. $
| 27.448 $ | ﹤0,01 % |
376
+358
| +1.989 % | +34.959 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1699
iShares Global 100 ETF
IOO
9,05 Mrd. $
| 27.320 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1700
Dycom Industries
DY
6,87 Mrd. $
| 27.302 $ | ﹤0,01 % |
54
+45
| +500 % | +19.668 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .