Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
818 Mio. $
| 25.480 $ | ﹤0,01 % |
430
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1727
iShares MSCI World ETF
URTH
8,72 Mrd. $
| 25.330 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1728
AAR Corp
AIR
4,03 Mrd. $
| 25.299 $ | ﹤0,01 % |
+177
| Neu | +20.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1729
Royalty Pharma
RPRX
29,9 Mrd. $
| 25.289 $ | ﹤0,01 % |
451
+404
| +860 % | +21.028 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1730
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,2 Mrd. $
| 25.221 $ | ﹤0,01 % |
+4.304
| Neu | +26.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1731
Clearway Energy Class C
CWEN
3,88 Mrd. $
| 25.058 $ | ﹤0,01 % |
+733
| Neu | +28.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1732
Lineage Inc
LINE
8,2 Mrd. $
| 25.043 $ | ﹤0,01 % |
+579
| Neu | +22.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1733
Lamb Weston
LW
7,45 Mrd. $
| 25.003 $ | ﹤0,01 % |
579
+502
| +652 % | +21.650 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1734
Jack Henry & Associates
JKHY
11,3 Mrd. $
| 24.848 $ | ﹤0,01 % |
180
+19
| +12 % | +2.696 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1735
MGE Energy Inc
MGEE
2,79 Mrd. $
| 24.788 $ | ﹤0,01 % |
+304
| Neu | +23.558 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1736
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 24.780 $ | ﹤0,01 % |
605
+395
| +188 % | +16.219 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1737
Rentokil
RTO
11,7 Mrd. $
| 24.719 $ | ﹤0,01 % |
+864
| Neu | +27.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1738
Wynn Resorts
WYNN
7,69 Mrd. $
| 24.635 $ | ﹤0,01 % |
254
+218
| +606 % | +22.486 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1739
Protagonist Therapeutics
PTGX
9,37 Mrd. $
| 24.516 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1740
First Commonwealth Financial
FCF
2,04 Mrd. $
| 24.397 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+67
| +6 % | +1.266 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1741
Gentex
GNTX
4,19 Mrd. $
| 24.386 $ | ﹤0,01 % |
965
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1742
Stellantis
STLA
13,5 Mrd. $
| 24.386 $ | ﹤0,01 % |
+4.256
| Neu | +31.485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1743
Telix Pharmaceuticals
TLX
3,09 Mrd. $
| 24.351 $ | ﹤0,01 % |
+2.112
| Neu | +21.504 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1744
Enovix
ENVX
691 Mio. $
| 24.335 $ | ﹤0,01 % |
4.009
+9
| +0,2 % | +60 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1745
National Health Investors
NHI
3,29 Mrd. $
| 24.251 $ | ﹤0,01 % |
318
+18
| +6 % | +1.378 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1746
Honda
HMC
44,1 Mrd. $
| 24.155 $ | ﹤0,01 % |
+891
| Neu | +22.664 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1747
Millrose Properties Inc
MRP
4,25 Mrd. $
| 24.101 $ | ﹤0,01 % |
802
+250
| +45 % | +7.238 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1748
Hess Midstream
HESM
4,2 Mrd. $
| 23.876 $ | ﹤0,01 % |
635
-30
| -5 % | -1.153 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1749
CALL
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 23.834 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +25.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1750
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,44 Mrd. $
| 23.630 $ | ﹤0,01 % |
267
-205
| -43 % | -19.916 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .